Net Insight Valutazione
0H14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H14 ( SEK6.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK11.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H14 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H14?
Metrica chiave: Poiché 0H14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H14 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | SEK 84.27m |
| Cap. di mercato | SEK 2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H14 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
FTC Filtronic | 52.3x | n/a | UK£164.2m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 11.7x | 3.5% | UK£38.8m |
SPT Spirent Communications | 92.6x | 40.5% | UK£984.5m |
TST Touchstar | 11.6x | n/a | UK£7.0m |
0H14 Net Insight | 27.6x | 22.5% | SEK 2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 6.76 | SEK 8.25 +22.0% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 7.86 | SEK 8.25 +5.0% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 7.56 | SEK 8.25 +9.1% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 6.82 | SEK 8.25 +21.0% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 6.62 | SEK 8.25 +24.6% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 6.28 | SEK 8.25 +31.4% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 5.61 | SEK 8.25 +47.1% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 5.30 | SEK 8.25 +55.7% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 5.96 | SEK 8.25 +38.5% | 9.1% | SEK 9.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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