MGI Digital Technology Société Anonyme Valutazione
0D00 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0D00 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0D00 ( €11.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0D00 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0D00?
Metrica chiave: Poiché 0D00 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0D00 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Utili | €12.58m |
| Cap. di mercato | €73.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0D00 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 94.6x | ||
CNC Concurrent Technologies | 40.1x | 17.92% | UK£192.7m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 104.2x | 40.87% | UK£737.2m |
KETL Strix Group | 42.7x | 44.91% | UK£82.8m |
SOLI Solid State | 191.5x | 63.64% | UK£98.1m |
0D00 MGI Digital Technology Société Anonyme | 5.8x | -15.08% | €73.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0D00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 94.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0D00's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0D00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0D00's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0D00 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.95 | €19.20 +60.67% | 18.30% | €23.60 | €15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €14.04 | €24.00 +70.94% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.52 | €24.00 +77.51% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €13.90 | €24.00 +72.66% | 9.00% | €26.00 | €21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €14.08 | €23.00 +63.35% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.76 | €23.00 +80.25% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €13.08 | €23.00 +75.84% | 8.70% | €25.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €24.50 0% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €16.60 | €24.50 +47.59% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €15.38 | €24.50 +59.30% | 14.29% | €28.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €15.50 | €21.50 +38.71% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.12 | €21.50 +42.20% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €30.50 0% | 31.15% | €40.00 | €21.00 | €14.04 | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.52 | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €13.90 | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €21.50 0% | 2.33% | €22.00 | €21.00 | €14.08 | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €20.00 0% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €12.76 | 2 |
| May ’25 | €19.66 | €20.00 +1.74% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | €13.08 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €19.00 0% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €19.00 0% | 5.26% | €20.00 | €18.00 | €16.60 | 2 |
| Feb ’25 | €14.00 | €20.50 +46.43% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.38 | 2 |
| Jan ’25 | €16.34 | €20.50 +25.46% | 2.44% | €21.00 | €20.00 | €15.50 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €27.50 0% | 23.64% | €34.00 | €21.00 | €15.12 | 2 |
| Nov ’24 | €18.29 | €33.50 +83.14% | 1.49% | €34.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €20.08 | €37.50 +86.75% | 12.00% | €42.00 | €33.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/16 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/16 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGI Digital Technology Société Anonyme è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |
| Arnaud Riverain | GreenSome Finance |
| Nicolas Delmas | Portzamparc BNP Paribas |