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Velodyne Lidar Valutazione
0A97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A97 ( $1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A97?
Metrica chiave: Poiché 0A97 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A97 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | US$44.87m |
| Cap. di mercato | US$300.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A97 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
SEE Seeing Machines | 3.5x | 16.3% | UK£188.9m |
SPSY Spectra Systems | 4.4x | 13.9% | UK£109.5m |
SDI SDI Group | 1x | 7.9% | UK£64.2m |
SNX Synectics | 1.1x | 8.8% | UK£59.1m |
0A97 Velodyne Lidar | 6.7x | 39.0% | US$300.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A97's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A97's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.72 0% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | US$1.21 | US$1.72 +41.3% | 53.9% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/02/14 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2022/09/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Velodyne Lidar, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ruben Roy | Benchmark Company |
| Michael Filatov | Berenberg |