Inseego Valutazione
0A52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A52 ( $10.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A52?
Metrica chiave: Poiché 0A52 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A52 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$207.48m |
| Cap. di mercato | US$161.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 127.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A52 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£80.6m |
FTC Filtronic | 6.7x | 21.7% | UK£169.7m |
CLX Calnex Solutions | 3.6x | 14.0% | UK£56.5m |
SRT SRT Marine Systems | 7.6x | n/a | UK£90.0m |
0A52 Inseego | 0.8x | -0.3% | US$161.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A52's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A52's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.56 | US$14.33 +35.7% | 11.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$12.25 | US$16.00 +30.6% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.90 | US$16.33 -3.4% | 20.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.46 | US$16.33 -0.8% | 20.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.58 | US$12.67 -13.1% | 13.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.11 | US$12.17 +33.6% | 8.4% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.84 | US$11.33 -11.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.31 | US$7.40 -28.2% | 45.1% | US$12.00 | US$4.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.01 | US$4.33 +8.0% | 27.2% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.82 | US$4.33 +53.7% | 27.2% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.10 | US$4.00 +29.0% | 36.8% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.15 | US$4.83 +124.3% | 75.7% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.20 | US$13.67 +225.4% | 22.4% | US$17.50 | US$10.00 | US$16.90 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.12 | US$15.33 +271.8% | 10.8% | US$17.50 | US$13.50 | US$16.46 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.80 | US$15.33 +125.5% | 10.8% | US$17.50 | US$13.50 | US$14.58 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.30 | US$14.67 +100.9% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$9.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.48 | US$14.67 +126.4% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$12.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.52 | US$14.67 +39.4% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$10.31 | 3 |
| May ’24 | US$5.78 | US$14.17 +145.0% | 22.0% | US$17.50 | US$10.00 | US$4.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.72 | US$14.17 +147.6% | 22.0% | US$17.50 | US$10.00 | US$2.82 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.75 | US$27.83 +218.3% | 33.3% | US$40.00 | US$17.50 | US$3.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.30 | US$27.83 +146.3% | 33.3% | US$40.00 | US$17.50 | US$2.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.12 | US$29.17 +259.2% | 27.0% | US$40.00 | US$21.50 | US$2.15 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.08 | US$29.17 +123.0% | 27.0% | US$40.00 | US$21.50 | US$2.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Inseego Corp. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Bright | Avondale Partners |
| Timothy Long | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Kevin Dede | Brigantine Advisors |