Spirent Communications plc

Report azionario BATS-CHIXE:SPTL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.1b

Spirent Communications Valutazione

SPTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.74
Fair Value
164.1% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPTL ( £1.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPTL?

Metrica chiave: Poiché SPTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPTL su PE?
Rapporto PE117.4x
UtiliUS$12.90m
Cap. di mercatoUS$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
FTC Filtronic
32.7x-43.82%UK£339.5m
CLX Calnex Solutions
127.8x53.24%UK£43.1m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.2xn/aUK£40.5m
OXIG Oxford Instruments
42.5x26.48%UK£1.1b
SPTL Spirent Communications
117.4x29.30%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 117.4x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.95
UK£2.00
+2.59%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Jul ’26UK£1.95
UK£2.00
+2.85%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Jun ’26UK£1.89
UK£1.95
+3.04%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
May ’26UK£1.87
UK£1.95
+4.59%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
Apr ’26UK£1.88
UK£1.95
+3.70%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
Mar ’26UK£1.85
UK£2.11
+14.14%
13.22%UK£2.50UK£1.85n/a3
Feb ’26UK£1.84
UK£2.11
+15.04%
13.22%UK£2.50UK£1.85n/a3
Jan ’26UK£1.77
UK£2.03
+14.88%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Dec ’25UK£1.72
UK£2.03
+18.30%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.69%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.71%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+13.92%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Aug ’25UK£1.72
UK£2.08
+20.65%
11.22%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.66%
11.22%UK£2.40UK£1.85UK£1.953
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.35%
11.22%UK£2.40UK£1.85UK£1.893
May ’25UK£1.92
UK£2.20
+14.26%
9.34%UK£2.40UK£1.99UK£1.872
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.18%
16.36%UK£2.40UK£1.73UK£1.882
Mar ’25UK£1.08
UK£1.56
+44.47%
15.75%UK£1.95UK£1.20UK£1.855
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.51%
15.75%UK£1.95UK£1.20UK£1.845
Jan ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.54%
20.51%UK£1.95UK£1.00UK£1.775
Dec ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.23%
29.40%UK£1.95UK£0.95UK£1.726
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.37%
29.40%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.39
UK£2.29
+64.91%
27.04%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
Sep ’24UK£1.54
UK£2.29
+48.04%
27.04%UK£3.40UK£1.50UK£1.787
Aug ’24UK£1.68
UK£2.33
+38.54%
22.92%UK£3.40UK£1.70UK£1.727
Jul ’24UK£1.64
UK£2.33
+42.09%
22.92%UK£3.40UK£1.70UK£1.837
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£2.01
Fair Value
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spirent Communications plc è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays