Quadient Valutazione
QDTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QDTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QDTP ( €18.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QDTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDTP?
Metrica chiave: Poiché QDTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QDTP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €71.40m |
| Cap. di mercato | €621.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QDTP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 46.6x | 4.3% | UK£1.1b |
CNC Concurrent Technologies | 22.5x | 13.5% | UK£113.7m |
BIG Big Technologies | 32.7x | 26.9% | UK£409.0m |
SPT Spirent Communications | 96.1x | 41.0% | UK£1.0b |
QDTP Quadient | 8.7x | 12.9% | €621.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QDTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QDTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QDTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QDTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QDTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €26.40 0% | 15.5% | €31.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €25.76 0% | 16.7% | €31.20 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €26.70 0% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €26.70 0% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €28.00 0% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €28.00 0% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €26.80 0% | 8.6% | €29.90 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €24.78 0% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €25.46 0% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €25.46 0% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €25.00 0% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €24.50 0% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €24.50 0% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €23.50 0% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €23.20 0% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €23.20 0% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €23.10 0% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €23.10 0% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €23.10 0% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €22.70 0% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €22.70 0% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €22.04 0% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €16.55 | €23.60 +42.6% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €23.60 0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €23.60 0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €24.92 0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quadient S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Caroline Cohen | BofA Global Research |