EKINOPS S.A.

BATS-CHIXE:EKIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €187.8m

EKINOPS Valutazione

EKIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EKIP ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKIP?

Metrica chiave: Poiché EKIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EKIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EKIP su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€12.80m
Cap. di mercato€187.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
FTC Filtronic
53.7x55.7%UK£168.6m
MWE M.T.I Wireless Edge
10.7x2.7%UK£37.1m
SPT Spirent Communications
96.4x41.0%UK£1.0b
TST Touchstar
13xn/aUK£7.8m
EKIP EKINOPS
14.7x22.8%€187.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/08/21 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/24 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EKINOPS S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antoine LebourgeoisBryan Garnier & Co
Thomas CoudryBryan Garnier & Co
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)