CeoTronics Valutazione
CEKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEKD ( €14.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEKD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEKD?
Metrica chiave: Poiché CEKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | €2.79m |
| Cap. di mercato | €111.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.3x | ||
MWE M.T.I Wireless Edge | 12.7x | n/a | UK£42.2m |
CLX Calnex Solutions | 129.1x | 53.24% | UK£43.5m |
FTC Filtronic | 35.8x | -43.83% | UK£372.3m |
TST Touchstar | 19.6x | 23.96% | UK£7.2m |
CEKD CeoTronics | 39.8x | 20.44% | €111.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €13.86 0% | 13.39% | €15.71 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €14.50 | €12.95 -10.72% | 7.30% | €13.89 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | €10.70 0% | 29.87% | €13.89 | €7.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €7.94 0% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €7.94 0% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | €7.94 0% | 5.48% | €8.37 | €7.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €7.72 0% | 2.85% | €7.94 | €7.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CeoTronics AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Bastian Brach | Montega AG |