Substrate Artificial Inteligence, S.A.

Report azionario OFEX:SAI

Capitalizzazione di mercato: UK£8.3m

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Substrate Artificial Inteligence Valutazione

SAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SAI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SAI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAI?

Metrica chiave: Poiché SAI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SAI su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€8.57m
Cap. di mercato€9.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
MBT Mobile Tornado Group
3.1xn/aUK£6.4m
TIDE Crimson Tide
0.7xn/aUK£4.3m
KRM KRM22
2x14.27%UK£13.5m
4GBL 4GLOBAL
0.9xn/aUK£5.9m
SAI Substrate Artificial Inteligence
1.2x28.45%UK£9.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RM. RM
0.5x7.83%US$109.48m
ARB Argo Blockchain
0.5xn/aUS$23.31m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x-6.37%US$19.46m
SWG Shearwater Group
0.6x18.69%US$17.74m
SAI 1.2xMedia del settore 3.1xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/17 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/15 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Substrate Artificial Inteligence, S.A. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alfredo Echevarria OteguiLighthouse-IEAF Servicios de Analisis
Enrique Andres AbadLighthouse-IEAF Servicios de Analisis