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GB Group plcLSE:GBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£570.6m
Prezzo delle azioni
UK£2.35
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GB Group plc

Report azionario LSE:GBG

Capitalizzazione di mercato: UK£570.6m

GB Group (GBG) Panoramica del titolo

GB Group plc, insieme alle sue controllate, fornisce prodotti e servizi di identity data intelligence nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GBG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 40% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 33.98% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

GBG ha superato i nostri controlli di rischio.

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GB Group

Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

Key Takeaways New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention. Strategic initiatives in customer agreements and cross-sell opportunities are set to boost revenue and decrease customer churn, particularly in the Americas.
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UK£3.72
FV
36.9% sottovalutato sconto intrinseco
3.49%
Revenue growth p.a.
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GB Group

Digital Transformation And Compliance Will Expand Global Markets

Key Takeaways Ongoing platform unification, AI integration, and digital onboarding adoption are expected to significantly boost operational leverage, margins, and recurring high-quality revenue. Regulatory trends and a move to the Main Market position the company for greater market access, institutional investment, and sustained long-term revenue growth.
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UK£4.9
FV
52.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.51%
Revenue growth p.a.
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GB Group

Digital Identity Challenges Will Hinder Performance Yet Stabilization Will Come

Key Takeaways Margin expansion remains challenged by slow revenue growth, rising operating costs, and competitive pressures, especially in the Americas. Execution risks tied to integration, platform unification, and customer churn may delay or limit the benefits from strategic initiatives and recurring revenue efforts.
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UK£2.65
FV
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
3.62%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Concorrenti di GB Group plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GB Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£2.35
Massimo di 52 settimaneUK£3.85
Minimo di 52 settimaneUK£2.10
Beta0.11
Variazione di 1 mese-8.75%
Variazione a 3 mesi4.45%
Variazione di 1 anno-32.54%
Variazione a 3 anni-39.19%
Variazione a 5 anni-71.47%
Variazione dall'IPO7.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Recent updates

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

Jun 28
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%

Apr 25
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%
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Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Nov 27
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UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Jun 14
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Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Apr 19
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Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Feb 15
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Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

Jan 18
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What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Dec 22
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Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Jul 14
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We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Jun 17
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Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Mar 23
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GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 09
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GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11
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Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Sep 30
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Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

Aug 12
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Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 18
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Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 34% Discount?

Apr 09
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Calculating The Intrinsic Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Dec 21
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Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Is An Interesting Stock

Sep 16
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Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Aug 28
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Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Jul 23
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Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

May 18
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Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Might Deserve Your Attention Today

Mar 18
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A Look At GB Group's (LON:GBG) CEO Remuneration

Mar 01
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Rendimenti per gli azionisti

GBGGB SoftwareGB Mercato
7D-3.3%-1.8%-0.1%
1Y-32.5%4.9%17.4%

Ritorno vs Industria: GBG ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Software che ha registrato un rendimento 4.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GBG ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 17.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement4.4%
Software Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: GBG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GBG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19891,125Dev Dhimanwww.gbgplc.com

GB Group plc, insieme alle sue controllate, fornisce prodotti e servizi di identity data intelligence nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e a livello internazionale. L'azienda opera in tre segmenti: Localizzazione, Identità e Frodi. Offre Instinct, una piattaforma per la gestione del rischio di frode; ID3global, una soluzione per la verifica dell'identità; Mobile Intelligence; Investigate, una soluzione per l'analisi dei soggetti in ricerca.

GB Group plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GB Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GBG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£570.58m
Utili (TTM)UK£8.63m
Ricavi(TTM)UK£282.72m
66.1x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

GBG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GBG Conto economico (TTM)
RicaviUK£282.72m
Costo del fatturatoUK£84.89m
Profitto lordoUK£197.83m
Altre speseUK£189.20m
UtiliUK£8.63m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 25, 2025

Utile per azione (EPS)0.035
Margine lordo69.97%
Margine di profitto netto3.05%
Rapporto debito/patrimonio netto11.9%

Come si è comportato GBG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
129%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GB Group plc è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays