Tenable Holdings Valutazione
0ZC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ZC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ZC0 ( $32.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZC0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZC0?
Metrica chiave: Poiché 0ZC0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ZC0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$923.20m |
| Cap. di mercato | US$4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 88.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ZC0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
CNS Corero Network Security | 4.2x | 12.71% | UK£76.8m |
BYIT Bytes Technology Group | 5.6x | 10.88% | UK£1.2b |
CCC Computacenter | 0.4x | 4.75% | UK£2.7b |
GETB GetBusy | 1.2x | 9.18% | UK£25.9m |
0ZC0 Tenable Holdings | 4.3x | 7.38% | US$4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0ZC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ZC0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0ZC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ZC0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0ZC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.74 | US$37.05 +13.15% | 13.51% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$32.00 | US$36.85 +15.16% | 14.32% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$30.37 | US$37.25 +22.65% | 15.51% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$34.94 | US$47.75 +36.66% | 10.63% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$38.02 | US$48.94 +28.74% | 8.01% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$43.11 | US$48.51 +12.53% | 8.87% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$39.16 | US$48.51 +23.87% | 8.90% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$41.98 | US$48.41 +15.31% | 9.64% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$39.19 | US$48.41 +23.51% | 9.64% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$40.35 | US$51.26 +27.05% | 10.10% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$41.10 | US$51.20 +24.57% | 9.86% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$41.72 | US$51.17 +22.65% | 9.84% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$42.97 | US$57.43 +33.66% | 9.47% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$41.72 | US$57.67 +38.22% | 9.53% | US$65.00 | US$43.00 | US$32.00 | 18 |
| May ’25 | US$45.07 | US$58.28 +29.32% | 9.20% | US$65.00 | US$43.00 | US$30.37 | 19 |
| Apr ’25 | US$49.38 | US$58.44 +18.36% | 8.75% | US$65.00 | US$43.00 | US$34.94 | 18 |
| Mar ’25 | US$48.21 | US$58.44 +21.23% | 8.75% | US$65.00 | US$43.00 | US$38.02 | 18 |
| Feb ’25 | US$47.51 | US$52.84 +11.22% | 11.29% | US$65.00 | US$37.00 | US$43.11 | 19 |
| Jan ’25 | US$46.17 | US$50.24 +8.81% | 10.57% | US$57.00 | US$37.00 | US$39.16 | 17 |
| Dec ’24 | US$40.76 | US$49.50 +21.44% | 10.97% | US$57.00 | US$37.00 | US$41.98 | 16 |
| Nov ’24 | US$41.73 | US$54.87 +31.48% | 7.38% | US$63.00 | US$47.00 | US$39.19 | 15 |
| Oct ’24 | US$44.38 | US$55.31 +24.63% | 7.08% | US$63.00 | US$48.00 | US$40.35 | 16 |
| Sep ’24 | US$45.65 | US$54.80 +20.06% | 7.03% | US$60.00 | US$48.00 | US$41.10 | 15 |
| Aug ’24 | US$49.06 | US$54.07 +10.21% | 6.27% | US$60.00 | US$48.00 | US$41.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.61 | US$47.85 +9.71% | 8.03% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.97 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.72 | US$47.85 +17.50% | 8.03% | US$55.00 | US$42.00 | US$41.72 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tenable Holdings, Inc. è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |