Netcompany Group Valutazione
0YH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 0YH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: 0YH9 ( DKK302.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK608.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YH9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YH9?
Metrica chiave: Poiché 0YH9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YH9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Utili | DKK 278.90m |
| Cap. di mercato | DKK 13.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YH9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
KNOS Kainos Group | 21.5x | 14.92% | UK£913.1m |
SCT Softcat | 24.7x | 10.83% | UK£3.5b |
CCC Computacenter | 29x | 11.96% | UK£4.4b |
MTEC Made Tech Group | 30.2x | 26.10% | UK£55.5m |
0YH9 Netcompany Group | 49.2x | 38.13% | DKK 13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YH9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YH9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 305.00 | DKK 396.75 +30.08% | 9.25% | DKK 435.00 | DKK 334.00 | n/a | 8 |
| Jun ’27 | DKK 345.20 | DKK 398.00 +15.30% | 9.03% | DKK 435.00 | DKK 334.00 | n/a | 8 |
| May ’27 | DKK 368.00 | DKK 400.00 +8.70% | 9.89% | DKK 446.00 | DKK 329.00 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | DKK 394.20 | DKK 385.00 -2.33% | 12.20% | DKK 446.00 | DKK 320.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | DKK 318.62 | DKK 380.29 +19.35% | 10.82% | DKK 425.00 | DKK 320.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | DKK 335.61 | DKK 374.57 +11.61% | 12.62% | DKK 425.00 | DKK 310.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | DKK 353.81 | DKK 365.29 +3.24% | 13.08% | DKK 425.00 | DKK 310.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | DKK 324.26 | DKK 362.43 +11.77% | 12.57% | DKK 425.00 | DKK 310.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | DKK 318.63 | DKK 333.71 +4.73% | 13.84% | DKK 405.00 | DKK 280.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | DKK 244.26 | DKK 312.29 +27.85% | 8.63% | DKK 350.00 | DKK 280.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | DKK 249.40 | DKK 313.00 +25.50% | 8.40% | DKK 350.00 | DKK 280.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | DKK 235.69 | DKK 321.93 +36.59% | 6.96% | DKK 350.00 | DKK 280.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | DKK 262.68 | DKK 324.33 +23.47% | 4.44% | DKK 350.00 | DKK 310.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | DKK 308.20 | DKK 329.83 +7.02% | 6.69% | DKK 369.00 | DKK 310.00 | DKK 345.20 | 6 |
| May ’26 | DKK 293.80 | DKK 324.83 +10.56% | 6.00% | DKK 359.00 | DKK 300.00 | DKK 368.00 | 6 |
| Apr ’26 | DKK 264.00 | DKK 323.83 +22.66% | 6.44% | DKK 363.00 | DKK 300.00 | DKK 394.20 | 6 |
| Mar ’26 | DKK 293.43 | DKK 323.83 +10.36% | 6.44% | DKK 363.00 | DKK 300.00 | DKK 318.62 | 6 |
| Feb ’26 | DKK 295.75 | DKK 329.38 +11.37% | 8.43% | DKK 385.00 | DKK 300.00 | DKK 335.61 | 8 |
| Jan ’26 | DKK 339.00 | DKK 346.14 +2.11% | 12.19% | DKK 428.00 | DKK 300.00 | DKK 353.81 | 7 |
| Dec ’25 | DKK 352.40 | DKK 340.29 -3.44% | 9.41% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | DKK 324.26 | 7 |
| Nov ’25 | DKK 319.80 | DKK 333.14 +4.17% | 9.50% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | DKK 318.63 | 7 |
| Oct ’25 | DKK 308.80 | DKK 323.00 +4.60% | 8.04% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | DKK 244.26 | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.20 | DKK 310.44 +1.72% | 13.41% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | DKK 249.40 | 9 |
| Aug ’25 | DKK 290.22 | DKK 301.78 +3.98% | 12.17% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | DKK 235.69 | 9 |
| Jul ’25 | DKK 305.40 | DKK 303.00 -0.79% | 12.65% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | DKK 262.68 | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.18% | 12.49% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | DKK 308.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/19 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/19 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Netcompany Group A/S è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Orson Rout | Barclays |
| Aditya Buddhavarapu | BofA Global Research |