Netcompany Group Valutazione
0YH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YH9 ( DKK276.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK440.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YH9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YH9?
Metrica chiave: Poiché 0YH9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YH9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | DKK 470.20m |
| Cap. di mercato | DKK 13.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YH9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
KNOS Kainos Group | 19.1x | 1.5% | UK£1.0b |
CCC Computacenter | 14x | 5.9% | UK£2.4b |
SCT Softcat | 26.8x | 9.1% | UK£3.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.3x | -19.9% | UK£254.2m |
0YH9 Netcompany Group | 27.9x | 23.9% | DKK 13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YH9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YH9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 48x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 276.24 | DKK 326.11 +18.1% | 8.5% | DKK 385.00 | DKK 300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | DKK 339.00 | DKK 346.14 +2.1% | 12.2% | DKK 428.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 352.40 | DKK 340.29 -3.4% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 319.80 | DKK 333.14 +4.2% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 308.80 | DKK 323.00 +4.6% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.20 | DKK 310.44 +1.7% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 290.22 | DKK 301.78 +4.0% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 305.40 | DKK 303.00 -0.8% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 299.29 | DKK 275.67 -7.9% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.28 | DKK 265.56 -4.9% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | DKK 295.75 | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.94 | DKK 257.22 +13.8% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 339.00 | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.37 | DKK 256.11 +17.8% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 352.40 | 9 |
| Nov ’24 | DKK 222.89 | DKK 284.69 +27.7% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 319.80 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 269.66 | DKK 280.00 +3.8% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 308.80 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 258.83 | DKK 280.00 +8.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.20 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 317.13 | DKK 314.88 -0.7% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 290.22 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.24 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 305.40 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 260.14 | DKK 313.31 +20.4% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.19 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 299.29 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.28 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 14:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Netcompany Group A/S è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Orson Rout | Barclays |
| Orson Rout | Barclays |