Varonis Systems Valutazione
0VOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VOU ( $44.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VOU?
Metrica chiave: Poiché 0VOU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VOU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.3x |
| Vendite | US$546.54m |
| Cap. di mercato | US$5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VOU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 3.9x | 9.7% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 5.3x | 12.4% | UK£100.9m |
SGE Sage Group | 5.5x | 8.0% | UK£12.8b |
SCT Softcat | 3.2x | 10.2% | UK£3.1b |
0VOU Varonis Systems | 9.3x | 11.6% | US$5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0VOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VOU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0VOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VOU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.3x |
| Rapporto equo PS | 9.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0VOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.52 | US$58.32 +31.0% | 16.5% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$49.78 | US$60.20 +20.9% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.61 | US$60.20 +16.7% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$54.92 | US$56.99 +3.8% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$56.63 | US$56.99 +0.6% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.07 | US$56.76 +7.0% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.07 | US$51.65 +9.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.66 | US$51.41 +20.5% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.40 | US$51.65 +19.0% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$47.83 | US$51.41 +7.5% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.06 | US$51.16 +0.2% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.99 | US$46.53 +1.2% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.48 | US$40.75 -10.4% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.36 | US$37.00 -14.7% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | US$49.78 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.33 | US$36.68 +10.1% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$30.80 | US$34.37 +11.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$54.92 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.99 | US$34.37 +7.4% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.63 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.95 | US$34.11 +6.8% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.07 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.52 | US$30.53 +15.1% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.07 | 19 |
| Jun ’24 | US$25.52 | US$30.53 +19.6% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.66 | 19 |
| May ’24 | US$23.16 | US$30.61 +32.2% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.40 | 18 |
| Apr ’24 | US$25.00 | US$30.78 +23.1% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.83 | 18 |
| Mar ’24 | US$27.41 | US$31.24 +14.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.06 | 17 |
| Feb ’24 | US$26.17 | US$28.94 +10.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.99 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.77 | US$28.76 +21.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.48 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.10 | US$28.76 +30.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.36 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Varonis Systems, Inc. è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |