Splunk Inc.

Report azionario LSE:0R09

Capitalizzazione di mercato: US$26.4b

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Splunk Valutazione

0R09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$377.23
Fair Value
58.4% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R09 ( $156.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R09?

Metrica chiave: Poiché 0R09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R09. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R09 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R09 su PE?
Rapporto PE100.3x
UtiliUS$263.73m
Cap. di mercatoUS$26.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R09 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R09 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
SGE Sage Group
32x11.84%UK£11.1b
BYIT Bytes Technology Group
16.6x5.62%UK£888.7m
GBG GB Group
69.3x33.98%UK£598.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.7x2.92%UK£672.1m
0R09 Splunk
100.3x26.38%US$26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R09 100.3xMedia del settore 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R09 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE 54.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R09 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
May ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Jan ’26n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Dec ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.53%
1.10%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.53%
6.23%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.02%
9.51%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.70%
9.44%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+1.97%
9.41%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.68%
10.06%US$157.00US$114.00n/a24
US$156.92
Fair Value
0.007% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/18 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/18 00:00
Utili2024/01/31
Utili annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Splunk Inc. è coperta da 39 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays