Splunk Inc.

LSE:0R09 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.4b

Splunk Valutazione

0R09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R09 ( $156.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R09?

Metrica chiave: Poiché 0R09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R09. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R09 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R09 su PE?
Rapporto PE100.3x
GuadagniUS$263.73m
Cap. di mercatoUS$26.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R09 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R09 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0R09 Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R09 100.3xMedia del settore 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R09 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE 54.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R09 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.5%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.7%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+2.0%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.7%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.43
US$126.85
+3.6%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.83
US$119.66
+11.0%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.61
US$119.18
+11.8%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.01
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$85.98
US$115.79
+34.7%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$94.12
US$117.66
+25.0%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$103.34
US$114.94
+11.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.0635
Feb ’24US$96.82
US$113.03
+16.7%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.5035
Jan ’24US$85.96
US$113.72
+32.3%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.4136
Dec ’23US$89.01
US$115.90
+30.2%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.4235
Nov ’23US$82.66
US$126.86
+53.5%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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