secunet Security Networks Valutazione
0NWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NWC ( €116 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €115.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NWC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NWC?
Metrica chiave: Poiché 0NWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | €27.65m |
| Cap. di mercato | €755.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
CCC Computacenter | 13.1x | 6.4% | UK£2.2b |
ECK Eckoh | 43.8x | 18.7% | UK£154.8m |
0NWC secunet Security Networks | 27.3x | 8.5% | €755.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €116.00 | €194.00 +67.2% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €107.80 | €194.00 +80.0% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €109.20 | €195.00 +78.6% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.5% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.3% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €118.80 | €203.75 +71.5% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €128.00 | €203.75 +59.2% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €141.80 | €203.75 +43.7% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €160.21 | €216.50 +35.1% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €153.78 | €215.25 +40.0% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €166.40 | €235.00 +41.2% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €140.38 | €275.00 +95.9% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | €107.80 | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €109.20 | 3 |
| Oct ’24 | €202.38 | €315.00 +55.6% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €220.49 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €118.80 | 3 |
| Jul ’24 | €219.49 | €312.00 +42.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €128.00 | 3 |
| Jun ’24 | €196.00 | €312.00 +59.2% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €141.80 | 3 |
| May ’24 | €198.01 | €311.33 +57.2% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
| Apr ’24 | €203.17 | €313.00 +54.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.21 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €153.78 | 3 |
| Feb ’24 | €221.34 | €314.67 +42.2% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.40 | 3 |
| Jan ’24 | €197.80 | €328.33 +66.0% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €146.00 | 3 |
| Dec ’23 | €230.00 | €380.00 +65.2% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €140.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
secunet Security Networks Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| James Letten | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |