secunet Security Networks Valutazione
0NWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NWC ( €205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €145.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NWC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NWC?
Metrica chiave: Poiché 0NWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | €27.95m |
| Cap. di mercato | €1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
KNOS Kainos Group | 25.5x | 16.90% | UK£908.2m |
CCC Computacenter | 15.7x | 7.23% | UK£2.7b |
SCT Softcat | 29.2x | 9.68% | UK£3.7b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.2x | 2.38% | UK£229.6m |
0NWC secunet Security Networks | 47.4x | 12.13% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €205.00 | €202.25 -1.34% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €204.00 | €202.25 -0.86% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €205.00 | €201.00 -1.95% | 9.97% | €221.00 | €175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €177.20 | €205.50 +15.97% | 17.77% | €258.00 | €168.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €132.00 | €196.25 +48.67% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €127.05 | €196.25 +54.47% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €117.00 | €194.00 +65.81% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €107.80 | €194.00 +79.96% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €109.20 | €195.00 +78.57% | 30.63% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.51% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.34% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €118.80 | €203.75 +71.51% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €128.00 | €203.75 +59.18% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €141.80 | €203.75 +43.69% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €204.00 | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.57% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €205.00 | 4 |
| Apr ’25 | €160.21 | €216.50 +35.13% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €177.20 | 4 |
| Mar ’25 | €153.78 | €215.25 +39.97% | 35.77% | €318.00 | €105.00 | €132.00 | 4 |
| Feb ’25 | €166.40 | €235.00 +41.23% | 38.33% | €320.00 | €105.00 | €127.05 | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.39% | 38.75% | €318.00 | €100.00 | €117.00 | 4 |
| Dec ’24 | €140.38 | €275.00 +95.90% | 20.09% | €318.00 | €197.00 | €107.80 | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.91% | 21.68% | €345.00 | €200.00 | €109.20 | 3 |
| Oct ’24 | €202.38 | €315.00 +55.65% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €220.49 | €315.00 +42.86% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.82% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | €118.80 | 3 |
| Jul ’24 | €219.49 | €312.00 +42.15% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | €128.00 | 3 |
| Jun ’24 | €196.00 | €312.00 +59.18% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | €141.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
secunet Security Networks Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| James Letten | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |