secunet Security Networks Aktiengesellschaft

LSE:0NWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €738.8m

secunet Security Networks Valutazione

0NWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NWC ( €114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NWC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NWC?

Metrica chiave: Poiché 0NWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NWC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NWC su PE?
Rapporto PE26.7x
Guadagni€27.65m
Cap. di mercato€738.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
KNOS Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
0NWC secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NWC 26.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.00
€194.00
+70.2%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.5%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.2%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.7%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.1%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€153.78
€215.25
+40.0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.2%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.9%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.6%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.49
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.803
Jul ’24€219.49
€312.00
+42.1%
20.4%€375.00€225.00€128.003
Jun ’24€196.00
€312.00
+59.2%
20.4%€375.00€225.00€141.803
May ’24€198.01
€311.33
+57.2%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.17
€313.00
+54.1%
20.4%€375.00€225.00€160.213
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€153.783
Feb ’24€221.34
€314.67
+42.2%
19.6%€375.00€230.00€166.403
Jan ’24€197.80
€328.33
+66.0%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€140.382
Nov ’23€216.52
€437.50
+102.1%
12.0%€490.00€385.00€129.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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