SAP SE

LSE:0NW4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €297.0b

SAP Valutazione

0NW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€223.95
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NW4 ( €254.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €223.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NW4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NW4?

Metrica chiave: Poiché 0NW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NW4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NW4 su PE?
Rapporto PE51.8x
Guadagni€5.73b
Cap. di mercato€297.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
SGE Sage Group
36.4x12.3%UK£11.8b
BYIT Bytes Technology Group
23.3x7.9%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
24.7x4.3%UK£631.9m
GBG GB Group
72.5x32.0%UK£590.0m
0NW4 SAP
51.8x19.0%€297.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0NW4 51.8xMedia del settore 30.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NW4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 63.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€254.60
€279.05
+9.6%
10.8%€320.00€158.00n/a25
Apr ’26€248.36
€282.58
+13.8%
12.0%€320.00€158.00n/a26
Mar ’26€264.08
€277.77
+5.2%
12.7%€320.00€158.00n/a27
Feb ’26€268.74
€264.22
-1.7%
16.5%€320.00€150.00n/a26
Jan ’26€237.73
€237.26
-0.2%
13.8%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€224.90
€228.65
+1.7%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€215.90
€228.65
+5.9%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€204.51
€212.80
+4.1%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.74
€209.52
+6.0%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€193.55
€207.92
+7.4%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.93
€192.50
+3.5%
12.5%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€167.02
€191.50
+14.7%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€169.70
€186.58
+9.9%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€180.43
€177.92
-1.4%
17.2%€230.00€90.00€248.3624
Mar ’25€173.31
€173.75
+0.3%
15.4%€205.00€90.00€264.0824
Feb ’25€160.92
€167.42
+4.0%
16.7%€200.00€90.00€268.7424
Jan ’25€139.65
€141.77
+1.5%
12.8%€170.00€90.00€237.7326
Dec ’24€146.23
€139.08
-4.9%
11.5%€162.00€90.00€224.9026
Nov ’24€126.72
€139.08
+9.7%
11.5%€162.00€90.00€215.9026
Oct ’24€123.51
€137.50
+11.3%
9.1%€159.00€115.00€204.5124
Sep ’24€128.69
€137.08
+6.5%
8.9%€159.00€115.00€197.7424
Aug ’24€123.98
€136.88
+10.4%
8.7%€154.00€115.00€193.5524
Jul ’24€124.68
€130.85
+4.9%
13.1%€154.00€68.00€185.9326
Jun ’24€122.75
€129.76
+5.7%
13.8%€154.00€68.00€167.0225
May ’24€122.83
€127.31
+3.6%
14.5%€150.00€68.00€169.7026
Apr ’24€116.06
€118.12
+1.8%
14.3%€143.00€68.00€180.4325
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€279.05
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company