Claranova Valutazione
0N6K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N6K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N6K ( €1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N6K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N6K?
Metrica chiave: Poiché 0N6K non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N6K su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €495.70m |
| Cap. di mercato | €74.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N6K di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
RM. RM | 0.4x | n/a | UK£66.0m |
AOM ActiveOps | 2.9x | 8.0% | UK£80.3m |
QTX Quartix Technologies | 2.8x | 7.1% | UK£88.3m |
ARB Argo Blockchain | 1.3x | 27.4% | UK£55.8m |
0N6K Claranova | 0.1x | 5.0% | €74.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N6K's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N6K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.30 | €3.90 +200.9% | 53.8% | €6.00 | €1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.41 | €4.50 +218.2% | 55.6% | €7.00 | €2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.52 | €4.65 +205.5% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.46 | €4.65 +218.9% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.73 | €4.75 +174.6% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.78 | €4.75 +166.6% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.17 | €4.75 +118.9% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.42 | €4.75 +96.3% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.59 | €4.75 +83.4% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.46 | €4.31 +75.1% | 33.2% | €6.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.17 | €4.14 +90.6% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.14 | €4.14 +93.7% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.52 | €4.14 +173.1% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €4.24 +216.4% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.41 | 3 |
| Oct ’24 | €1.46 | €4.24 +191.2% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.52 | 3 |
| Sep ’24 | €1.76 | €4.24 +140.4% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.46 | 3 |
| Aug ’24 | €1.52 | €4.57 +200.1% | 42.0% | €7.00 | €2.30 | €1.73 | 3 |
| Jul ’24 | €1.70 | €5.71 +235.9% | 22.6% | €7.00 | €4.42 | €1.78 | 2 |
| Jun ’24 | €1.86 | €5.06 +172.0% | 32.3% | €7.00 | €3.00 | €2.17 | 3 |
| May ’24 | €2.02 | €5.39 +167.3% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.42 | 3 |
| Apr ’24 | €2.07 | €5.39 +160.2% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.59 | 3 |
| Mar ’24 | €2.02 | €5.39 +166.7% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.46 | 3 |
| Feb ’24 | €2.60 | €5.37 +106.3% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.17 | 3 |
| Jan ’24 | €2.72 | €5.37 +97.3% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.76 | €5.37 +94.4% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €1.52 | 3 |
| Nov ’23 | €2.37 | €5.37 +126.1% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €1.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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