Claranova Valutazione
0N6K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N6K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N6K ( €1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N6K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N6K?
Metrica chiave: Poiché 0N6K non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N6K su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €495.70m |
| Cap. di mercato | €67.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N6K di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
QTX Quartix Technologies | 2.4x | 7.1% | UK£73.8m |
AOM ActiveOps | 2.8x | 8.0% | UK£78.5m |
RM. RM | 0.5x | n/a | UK£85.8m |
OMG Oxford Metrics | 1.7x | 8.9% | UK£68.5m |
0N6K Claranova | 0.1x | 4.9% | €67.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N6K's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N6K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0N6K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.16 | €3.90 +235.1% | 53.8% | €6.00 | €1.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.46 | €3.90 +167.9% | 53.8% | €6.00 | €1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.41 | €4.50 +218.2% | 55.6% | €7.00 | €2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.52 | €4.65 +205.5% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.46 | €4.65 +218.9% | 50.5% | €7.00 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.73 | €4.75 +174.6% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.78 | €4.75 +166.6% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.17 | €4.75 +118.9% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.42 | €4.75 +96.3% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.59 | €4.75 +83.4% | 47.4% | €7.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.46 | €4.31 +75.1% | 33.2% | €6.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.17 | €4.14 +90.6% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.14 | €4.14 +93.7% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.52 | €4.14 +173.1% | 39.7% | €6.00 | €2.00 | €1.46 | 3 |
| Nov ’24 | €1.34 | €4.24 +216.4% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.41 | 3 |
| Oct ’24 | €1.46 | €4.24 +191.2% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.52 | 3 |
| Sep ’24 | €1.76 | €4.24 +140.4% | 35.8% | €6.00 | €2.30 | €1.46 | 3 |
| Aug ’24 | €1.52 | €4.57 +200.1% | 42.0% | €7.00 | €2.30 | €1.73 | 3 |
| Jul ’24 | €1.70 | €5.71 +235.9% | 22.6% | €7.00 | €4.42 | €1.78 | 2 |
| Jun ’24 | €1.86 | €5.06 +172.0% | 32.3% | €7.00 | €3.00 | €2.17 | 3 |
| May ’24 | €2.02 | €5.39 +167.3% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.42 | 3 |
| Apr ’24 | €2.07 | €5.39 +160.2% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.59 | 3 |
| Mar ’24 | €2.02 | €5.39 +166.7% | 26.8% | €7.00 | €3.50 | €2.46 | 3 |
| Feb ’24 | €2.60 | €5.37 +106.3% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.17 | 3 |
| Jan ’24 | €2.72 | €5.37 +97.3% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €2.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.76 | €5.37 +94.4% | 23.1% | €7.00 | €4.00 | €1.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Claranova SE è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| null null | Bryan Garnier & Co |