CENIT Valutazione
0MUF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MUF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MUF ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MUF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MUF?
Metrica chiave: Poiché 0MUF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MUF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €3.03m |
| Cap. di mercato | €64.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MUF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
OMG Oxford Metrics | 24.9x | 9.7% | UK£73.0m |
AOM ActiveOps | 58.7x | -19.8% | UK£77.1m |
IGP Intercede Group | 17.2x | -60.5% | UK£105.3m |
ELCO Eleco | 41.6x | 25.2% | UK£121.1m |
0MUF CENIT | 21.1x | 47.3% | €64.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MUF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.08m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MUF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MUF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0MUF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.70 | €18.84 +144.7% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.30 | €18.84 +127.0% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.15 | €21.11 +130.7% | 11.0% | €24.15 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €22.01 0% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.60 | €22.01 +89.7% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.90 | €21.09 +63.5% | 6.2% | €23.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.00 | €20.76 +88.8% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €20.76 0% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.13 | €20.76 +58.1% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.55 | €19.48 +55.2% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.28 | €19.48 +46.7% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.25 | €19.48 +36.7% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €19.23 0% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €19.23 +56.3% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | €8.30 | 4 |
| Nov ’24 | €11.65 | €19.25 +65.2% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €9.15 | 4 |
| Oct ’24 | €13.05 | €19.25 +47.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €13.60 | €19.25 +41.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.60 | 4 |
| Aug ’24 | €12.90 | €18.94 +46.8% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €12.90 | 4 |
| Jul ’24 | €13.05 | €18.94 +45.1% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €11.00 | 4 |
| Jun ’24 | €12.70 | €18.58 +46.3% | 4.4% | €19.75 | €18.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | €14.95 | €18.92 +26.5% | 3.8% | €19.75 | €18.00 | €13.13 | 3 |
| Apr ’24 | €12.85 | €18.10 +40.9% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €12.55 | 2 |
| Mar ’24 | €13.00 | €18.10 +39.2% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €13.28 | 2 |
| Feb ’24 | €12.40 | €16.60 +33.9% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €14.25 | 2 |
| Jan ’24 | €12.17 | €16.60 +36.4% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CENIT Aktiengesellschaft è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sebastian Droste | equinet Bank AG (ESN) |
| Cosmin Filker | GBC AG |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |