Workday, Inc.

LSE:0M18 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.1b

Workday Valutazione

0M18 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M18 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$377.48
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0M18 ( $238.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M18 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M18?

Metrica chiave: Poiché 0M18 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0M18. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M18 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0M18 su PE?
Rapporto PE121.8x
GuadagniUS$526.00m
Cap. di mercatoUS$64.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M18 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0M18 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
SGE Sage Group
35.8x12.3%UK£11.6b
BYIT Bytes Technology Group
23.1x7.9%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
24.6x3.7%UK£630.4m
GBG GB Group
70.9x34.3%UK£577.4m
0M18 Workday
121.8x27.2%US$64.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M18's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0M18 121.8xMedia del settore 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M18's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M18 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 121.8x
Rapporto equo PE 60.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M18 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$238.57
US$298.61
+25.2%
10.0%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$233.13
US$311.81
+33.7%
7.5%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$260.00
US$313.25
+20.5%
8.4%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.51
US$296.33
+12.9%
8.0%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$256.81
US$292.30
+13.8%
9.7%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.7%
9.1%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00US$233.1337
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00US$260.0037
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00US$262.5137
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00US$256.8136
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$297.42
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 08:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 70 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird