Workday, Inc.

Report azionario LSE:0M18

Capitalizzazione di mercato: US$60.1b

Workday Valutazione

0M18 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M18 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$350.98
Fair Value
35.4% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0M18 ( $226.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $350.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M18 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M18?

Metrica chiave: Poiché 0M18 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0M18. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M18 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0M18 su PE?
Rapporto PE103.1x
UtiliUS$583.00m
Cap. di mercatoUS$60.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M18 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0M18 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
SGE Sage Group
28.8x11.76%UK£10.6b
BYIT Bytes Technology Group
15x5.59%UK£800.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22x2.38%UK£651.4m
GBG GB Group
63.5x33.98%UK£548.1m
0M18 Workday
103.1x32.14%US$60.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M18's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0M18 103.1xMedia del settore 29.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M18's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M18 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.1x
Rapporto equo PE 72x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M18 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$226.77
US$281.44
+24.11%
8.51%US$340.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$237.58
US$282.13
+18.75%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Oct ’26US$232.28
US$282.13
+21.46%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Sep ’26US$229.88
US$279.62
+21.64%
9.89%US$340.00US$220.00n/a35
Aug ’26US$226.40
US$296.38
+30.91%
9.32%US$340.00US$235.00n/a36
Jul ’26US$239.47
US$297.42
+24.20%
8.78%US$340.00US$250.00n/a37
Jun ’26US$247.79
US$297.58
+20.09%
8.67%US$340.00US$250.00n/a38
May ’26US$249.13
US$298.61
+19.86%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$233.13
US$311.81
+33.75%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$260.00
US$313.25
+20.48%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.51
US$296.33
+12.88%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$256.81
US$292.30
+13.82%
9.68%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.23%
8.27%US$350.00US$200.00US$237.5835
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.00%
8.38%US$350.00US$200.00US$232.2834
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.50%
9.41%US$350.00US$200.00US$229.8834
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.11%
10.95%US$350.00US$190.00US$226.4034
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.08%
11.00%US$350.00US$190.00US$239.4735
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.69%
11.38%US$350.00US$190.00US$247.7936
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.58%
8.90%US$350.00US$190.00US$249.1337
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.52%
8.90%US$350.00US$190.00US$233.1337
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.13%
9.56%US$350.00US$190.00US$260.0037
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-2.99%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.5137
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.71%
9.60%US$320.00US$175.00US$256.8136
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.84%
9.47%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.88%
8.84%US$295.00US$169.00US$238.3136
US$283.47
Fair Value
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 61 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company