Workday Valutazione
0M18 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M18 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M18 ( $238.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $350.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M18 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M18?
Metrica chiave: Poiché 0M18 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M18 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.8x |
| Guadagni | US$487.00m |
| Cap. di mercato | US$64.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M18 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
SGE Sage Group | 35.2x | 12.77% | UK£12.2b |
BYIT Bytes Technology Group | 22.4x | 8.24% | UK£1.2b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 27x | 4.09% | UK£690.3m |
GBG GB Group | 70.4x | 32.97% | UK£607.7m |
0M18 Workday | 129.8x | 29.91% | US$64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M18's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M18's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.8x |
| Rapporto equo PE | 70.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$238.56 | US$297.62 +24.76% | 8.67% | US$340.00 | US$250.00 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$247.79 | US$297.58 +20.09% | 8.67% | US$340.00 | US$250.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$249.13 | US$298.61 +19.86% | 10.01% | US$348.00 | US$230.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$233.13 | US$311.81 +33.75% | 7.54% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | US$260.00 | US$313.25 +20.48% | 8.40% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | US$262.51 | US$296.33 +12.88% | 7.96% | US$350.00 | US$242.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$256.81 | US$292.30 +13.82% | 9.68% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | US$249.99 | US$289.16 +15.67% | 9.13% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$238.31 | US$288.89 +21.23% | 8.27% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$240.48 | US$288.57 +20.00% | 8.38% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$261.37 | US$288.81 +10.50% | 9.41% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$220.71 | US$276.14 +25.11% | 10.95% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$224.92 | US$279.08 +24.08% | 11.00% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$209.66 | US$282.39 +34.69% | 11.38% | US$350.00 | US$190.00 | US$247.79 | 36 |
| May ’25 | US$245.99 | US$316.30 +28.58% | 8.90% | US$350.00 | US$190.00 | US$249.13 | 37 |
| Apr ’25 | US$273.80 | US$316.30 +15.52% | 8.90% | US$350.00 | US$190.00 | US$233.13 | 37 |
| Mar ’25 | US$291.98 | US$312.81 +7.13% | 9.56% | US$350.00 | US$190.00 | US$260.00 | 37 |
| Feb ’25 | US$294.87 | US$286.05 -2.99% | 10.45% | US$330.00 | US$175.00 | US$262.51 | 37 |
| Jan ’25 | US$276.35 | US$278.30 +0.71% | 9.60% | US$320.00 | US$175.00 | US$256.81 | 36 |
| Dec ’24 | US$271.68 | US$276.69 +1.84% | 9.47% | US$310.00 | US$175.00 | US$249.99 | 35 |
| Nov ’24 | US$211.12 | US$253.10 +19.88% | 8.84% | US$295.00 | US$169.00 | US$238.31 | 36 |
| Oct ’24 | US$215.48 | US$251.53 +16.73% | 9.76% | US$295.00 | US$169.00 | US$240.48 | 37 |
| Sep ’24 | US$247.64 | US$255.07 +3.00% | 9.90% | US$295.00 | US$169.00 | US$261.37 | 37 |
| Aug ’24 | US$238.38 | US$237.74 -0.27% | 10.99% | US$281.00 | US$142.00 | US$220.71 | 36 |
| Jul ’24 | US$227.53 | US$234.35 +2.99% | 9.94% | US$275.00 | US$142.00 | US$224.92 | 36 |
| Jun ’24 | US$214.28 | US$231.49 +8.03% | 9.74% | US$260.00 | US$142.00 | US$209.66 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Workday, Inc. è coperta da 74 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Dimitri Kallianiotis | Atlantic Equities LLP |
| Mark Marcon | Baird |