Kontron Valutazione
0L9J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L9J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L9J ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9J?
Metrica chiave: Poiché 0L9J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L9J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €84.54m |
| Cap. di mercato | €1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L9J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.5% | UK£968.3m |
CCC Computacenter | 13.2x | 6.4% | UK£2.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.1x | -7.3% | UK£336.6m |
SCT Softcat | 25.4x | 8.6% | UK£3.0b |
0L9J Kontron | 14.4x | 19.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L9J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L9J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L9J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L9J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L9J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.90 | €30.64 +54.0% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.03 | €30.64 +80.0% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.33 | €30.49 +98.9% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.90 | €30.49 +91.8% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.96 | €30.28 +78.5% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.40 | €30.42 +56.8% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.01 | €30.28 +59.3% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.68 | €30.14 +39.0% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.88 | €29.21 +54.7% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.83 | €29.21 +40.2% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.34 | €28.92 +35.5% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.58 | €28.93 +34.0% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | €19.51 | 7 |
| Dec ’24 | €21.87 | €28.93 +32.3% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | €17.03 | 7 |
| Nov ’24 | €19.45 | €28.42 +46.2% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.33 | 7 |
| Oct ’24 | €18.56 | €28.43 +53.2% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.90 | 7 |
| Sep ’24 | €19.90 | €28.43 +42.9% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €16.96 | 7 |
| Aug ’24 | €19.75 | €27.79 +40.7% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.40 | 7 |
| Jul ’24 | €18.15 | €27.36 +50.8% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.01 | 7 |
| Jun ’24 | €19.39 | €27.36 +41.1% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.68 | 7 |
| May ’24 | €17.56 | €27.67 +57.6% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.88 | 6 |
| Apr ’24 | €19.10 | €27.00 +41.4% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.83 | 6 |
| Mar ’24 | €19.08 | €26.75 +40.2% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Feb ’24 | €18.67 | €26.75 +43.3% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.34 | 6 |
| Jan ’24 | €15.38 | €26.42 +71.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kontron AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Pehl | Commerzbank AG |
| Thorsten Reigber | Dz Bank Ag |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |