Roper Technologies, Inc.

LSE:0KXM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$56.3b

Roper Technologies Valutazione

0KXM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KXM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KXM ( $527.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $889.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXM?

Metrica chiave: Poiché 0KXM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KXM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KXM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KXM su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$56.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KXM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KXM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0KXM Roper Technologies
38.5x10.7%US$56.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KXM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KXM 38.5xMedia del settore 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KXM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KXM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 58.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KXM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$527.33
US$605.95
+14.9%
9.0%US$676.00US$490.00n/a16
Dec ’25US$566.44
US$609.08
+7.5%
9.1%US$676.00US$490.00n/a15
Nov ’25US$540.43
US$610.31
+12.9%
9.3%US$672.31US$490.00n/a14
Oct ’25US$549.04
US$589.29
+7.3%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Sep ’25US$549.80
US$589.29
+7.2%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Aug ’25US$539.20
US$597.58
+10.8%
10.1%US$674.00US$480.00n/a14
Jul ’25US$561.40
US$600.01
+6.9%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
Jun ’25US$527.44
US$600.81
+13.9%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
May ’25US$519.48
US$600.04
+15.5%
9.8%US$690.00US$480.00n/a16
Apr ’25US$558.53
US$599.17
+7.3%
7.8%US$679.00US$515.00n/a16
Mar ’25US$548.31
US$595.98
+8.7%
7.4%US$679.00US$515.00n/a17
Feb ’25US$539.69
US$586.44
+8.7%
9.3%US$679.00US$454.00n/a16
Jan ’25US$545.85
US$556.13
+1.9%
6.6%US$601.00US$454.00n/a16
Dec ’24US$537.86
US$550.56
+2.4%
6.8%US$601.00US$454.00US$566.4416
Nov ’24US$484.77
US$548.03
+13.0%
6.9%US$601.00US$454.00US$540.4317
Oct ’24US$486.68
US$540.97
+11.2%
7.7%US$603.00US$435.00US$549.0417
Sep ’24US$501.44
US$540.97
+7.9%
7.7%US$603.00US$435.00US$549.8017
Aug ’24US$493.52
US$540.38
+9.5%
7.6%US$603.00US$435.00US$539.2017
Jul ’24US$478.89
US$517.06
+8.0%
6.8%US$591.00US$435.00US$561.4017
Jun ’24US$450.39
US$516.76
+14.7%
6.8%US$591.00US$435.00US$527.4417
May ’24US$455.89
US$513.63
+12.7%
7.4%US$591.00US$435.00US$519.4816
Apr ’24US$437.28
US$504.56
+15.4%
7.9%US$591.00US$420.00US$558.5316
Mar ’24US$426.14
US$502.46
+17.9%
9.6%US$591.00US$385.00US$548.3113
Feb ’24US$428.81
US$504.33
+17.6%
9.9%US$591.00US$385.00US$539.6912
Jan ’24US$431.05
US$491.50
+14.0%
9.0%US$550.00US$385.00US$545.8512
Dec ’23US$441.53
US$487.75
+10.5%
9.8%US$550.00US$385.00US$537.8612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roper Technologies, Inc. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research