MongoDB, Inc.

Report azionario LSE:0KKZ

Capitalizzazione di mercato: US$18.7b

MongoDB Valutazione

0KKZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KKZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$257.63
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KKZ ( $228.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KKZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KKZ?

Metrica chiave: Poiché 0KKZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0KKZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KKZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0KKZ su PS?
Rapporto PS8.9x
VenditeUS$2.10b
Cap. di mercatoUS$18.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KKZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0KKZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
RCN Redcentric
1.2x5.77%UK£195.6m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.9x15.25%UK£153.2m
SGE Sage Group
4.6x7.99%UK£11.2b
SCT Softcat
3.1x11.02%UK£3.2b
0KKZ MongoDB
8.9x13.35%US$18.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KKZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x4.78%US$35.99m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.63%US$24.24m
CLCO CloudCoCo Group
0.3xn/aUS$2.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0KKZ 8.9xMedia del settore 0.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0KKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KKZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KKZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.9x
Rapporto equo PS 11.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0KKZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KKZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$228.36
US$272.26
+19.22%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$207.65
US$265.99
+28.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$185.70
US$252.34
+35.88%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$173.80
US$263.39
+51.55%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.39
US$296.64
+68.18%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$262.09
US$359.54
+37.19%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$277.85
US$364.34
+31.13%
17.84%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$233.36
US$379.30
+62.54%
15.27%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.41%
16.47%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.92%
14.99%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+24.95%
11.62%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.72%
11.27%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.58%
13.18%US$400.00US$215.00US$224.4528
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.51%
26.21%US$700.00US$250.00US$207.6529
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.00%
27.50%US$700.00US$250.00US$185.7031
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.24%
15.40%US$700.00US$272.00US$173.8032
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.01%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.3931
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.51%
14.63%US$700.00US$250.00US$262.0931
Feb ’25US$405.65
US$464.06
+14.40%
14.16%US$700.00US$250.00US$277.8531
Jan ’25US$413.47
US$457.88
+10.74%
10.90%US$500.00US$250.00US$233.3628
Dec ’24US$431.23
US$433.88
+0.61%
12.74%US$500.00US$250.00US$322.5128
Nov ’24US$336.09
US$427.69
+27.25%
14.14%US$500.00US$250.00US$273.2927
Oct ’24US$349.90
US$432.50
+23.61%
14.09%US$500.00US$250.00US$262.1525
Sep ’24US$394.66
US$421.58
+6.82%
16.05%US$495.00US$250.00US$287.4026
Aug ’24US$422.18
US$402.68
-4.62%
16.45%US$490.00US$210.00US$235.4825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$272.39
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MongoDB, Inc. è coperta da 54 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird