New Relic, Inc.

LSE:0K79 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

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New Relic Valutazione

0K79 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K79 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K79 ( $86.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $157.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K79 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K79?

Metrica chiave: Poiché 0K79 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0K79. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K79 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0K79 su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeUS$967.64m
Cap. di mercatoUS$6.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K79 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0K79 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£949.0m
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.5x9.6%UK£649.3m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0K79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K79's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RM. RM
0.4xn/aUS$80.84m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.07m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K79 6.4xMedia del settore 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0K79 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K79's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K79 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 7.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0K79 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K79 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$73.20
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$56.50
US$65.17
+15.3%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$54.73
US$67.25
+22.9%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$57.02
US$67.18
+17.8%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11
Nov ’23US$60.62
US$70.45
+16.2%
11.9%US$81.00US$57.00US$86.7311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.22

7D

-0.3%

1Y

-19.6%

Truecaller

SEK 16.4b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

2.0%

1Y

52.4%