Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.5b

Fortinet Valutazione

0IR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.57
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IR9 ( $104.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IR9?

Metrica chiave: Poiché 0IR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IR9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IR9 su PE?
Rapporto PE52.5x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$80.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91.3x
SGE Sage Group
40.4x12.4%UK£13.1b
PANW Palo Alto Networks
45x-3.5%US$122.6b
CNS Corero Network Security
131.8x61.3%UK£84.5m
NOW ServiceNow
147.9x19.9%US$211.6b
0IR9 Fortinet
52.5x11.3%US$80.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 91.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0IR9 52.5xMedia del settore 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.5x
Rapporto equo PE 69.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.20
US$99.74
-4.3%
13.4%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.7%
11.4%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.2%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00US$101.4236
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00US$94.2035
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$99.24
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortinet, Inc. è coperta da 71 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Danny KaplanBarclays