Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$73.9b

Fortinet Valutazione

0IR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IR9 ( $95.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IR9?

Metrica chiave: Poiché 0IR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IR9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IR9 su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$73.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£13.0b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.7x52.7%UK£106.5m
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$126.8b
0IR9 Fortinet
48.3x10.7%US$73.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 85.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0IR9 48.3xMedia del settore 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IR9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 59.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$95.68
US$95.22
-0.5%
11.5%US$111.00US$62.00n/a35
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230
Nov ’23US$56.73
US$70.72
+24.7%
8.3%US$85.00US$60.00US$56.8529

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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€26.2b

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CAPP

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7D

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Computacenter

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Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

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7D

-0.3%

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Truecaller

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Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

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