ANSYS, Inc.

LSE:0HG3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.9b

ANSYS Valutazione

0HG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$298.00
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HG3 ( $340.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $298 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HG3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HG3?

Metrica chiave: Poiché 0HG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HG3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HG3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HG3 su PE?
Rapporto PE52.7x
GuadagniUS$567.77m
Cap. di mercatoUS$29.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HG3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
SGE Sage Group
40.1x12.4%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
110.2x38.9%UK£897.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.7x7.1%UK£701.2m
0HG3 ANSYS
52.7x13.3%US$29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HG3 52.7xMedia del settore 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HG3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.7x
Rapporto equo PE 60.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HG3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$340.88
US$350.71
+2.9%
4.4%US$372.00US$327.00n/a7
Feb ’26US$353.71
US$350.71
-0.8%
4.4%US$372.00US$327.00n/a7
Jan ’26US$337.07
US$349.71
+3.8%
4.0%US$365.00US$327.00n/a7
Dec ’25US$351.10
US$352.88
+0.5%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Nov ’25n/a
US$348.00
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Oct ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Sep ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Aug ’25n/a
US$348.78
0%
4.7%US$375.00US$327.00n/a9
Jul ’25n/a
US$350.93
0%
5.2%US$377.34US$327.00n/a10
Jun ’25n/a
US$346.30
0%
6.6%US$377.34US$300.00n/a11
May ’25US$324.19
US$345.82
+6.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Apr ’25US$347.17
US$345.82
-0.4%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Mar ’25US$340.05
US$345.82
+1.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Feb ’25US$332.83
US$347.37
+4.4%
8.0%US$392.00US$300.00US$353.7113
Jan ’25US$362.76
US$313.99
-13.4%
11.1%US$392.00US$260.00US$337.0716
Dec ’24US$293.42
US$313.03
+6.7%
10.6%US$392.00US$260.00US$351.1017
Nov ’24US$274.98
US$329.69
+19.9%
10.7%US$400.00US$262.00n/a17
Oct ’24US$296.71
US$331.92
+11.9%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Sep ’24US$317.06
US$332.35
+4.8%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Aug ’24US$333.30
US$332.35
-0.3%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Jul ’24US$330.29
US$325.82
-1.4%
10.0%US$392.00US$262.00n/a17
Jun ’24US$324.28
US$324.06
-0.07%
10.0%US$392.00US$262.00n/a16
May ’24US$313.02
US$311.65
-0.4%
12.7%US$392.00US$209.00US$324.1917
Apr ’24US$329.50
US$305.59
-7.3%
12.9%US$392.00US$209.00US$347.1717
Mar ’24US$301.19
US$302.99
+0.6%
13.2%US$392.00US$209.00US$340.0517
Feb ’24US$264.48
US$260.70
-1.4%
15.5%US$392.00US$209.00US$332.8317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$349.57
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ANSYS, Inc. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays