Dassault Systèmes Valutazione
0HB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HB4 ( €40.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HB4?
Metrica chiave: Poiché 0HB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | €1.20b |
| Cap. di mercato | €52.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
SGE Sage Group | 40.2x | 12.4% | UK£13.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 20.8x | 7.2% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 110.5x | 38.9% | UK£900.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 32.5x | 7.1% | UK£717.4m |
0HB4 Dassault Systèmes | 43.7x | 11.6% | €52.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.9x | n/a | US$3.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 64.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.03 | €40.52 +1.2% | 13.6% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €38.06 | €37.91 -0.4% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €33.18 | €37.65 +13.5% | 14.3% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €32.45 | €37.58 +15.8% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €31.92 | €37.58 +17.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.49 | €38.94 +9.7% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.50 | €38.89 +9.5% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.83 | €38.89 +11.7% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €34.97 | €42.04 +20.2% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €36.62 | €43.83 +19.7% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €37.03 | €44.04 +18.9% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.05 | €45.09 +9.9% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.65 | €45.04 +5.6% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.47 | €45.26 +4.1% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €38.06 | 21 |
| Jan ’25 | €44.34 | €43.42 -2.1% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | €33.18 | 21 |
| Dec ’24 | €43.24 | €42.20 -2.4% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | €32.45 | 21 |
| Nov ’24 | €38.99 | €41.84 +7.3% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €31.92 | 21 |
| Oct ’24 | €35.70 | €41.13 +15.2% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.49 | 21 |
| Sep ’24 | €36.44 | €41.46 +13.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.50 | 21 |
| Aug ’24 | €38.60 | €41.46 +7.4% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.83 | 21 |
| Jul ’24 | €40.44 | €41.25 +2.0% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €34.97 | 21 |
| Jun ’24 | €41.32 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €36.62 | 22 |
| May ’24 | €36.30 | €39.73 +9.4% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €37.03 | 22 |
| Apr ’24 | €37.73 | €39.97 +6.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.05 | 21 |
| Mar ’24 | €36.33 | €39.98 +10.0% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.65 | 22 |
| Feb ’24 | €34.53 | €39.07 +13.1% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.47 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 02:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Raimo Lenschow | Barclays |