Dassault Systèmes SE

Report azionario LSE:0HB4

Capitalizzazione di mercato: €38.7b

Dassault Systèmes Valutazione

0HB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€27.78
Fair Value
5.7% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HB4 ( €29.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HB4?

Metrica chiave: Poiché 0HB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HB4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HB4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HB4 su PE?
Rapporto PE34x
Utili€1.14b
Cap. di mercato€38.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HB4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
SGE Sage Group
31.7x11.84%UK£11.0b
BYIT Bytes Technology Group
16.2x5.69%UK£866.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23x2.92%UK£679.5m
GBG GB Group
68.9x33.72%UK£594.8m
0HB4 Dassault Systèmes
34x12.36%€38.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HB4 34.0xMedia del settore 30.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HB4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 49.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HB4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.35
€35.35
+20.45%
16.13%€46.00€24.00n/a18
Oct ’26€28.46
€35.37
+24.28%
16.14%€46.00€24.00n/a18
Sep ’26€26.62
€35.56
+33.60%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Aug ’26€27.94
€35.56
+27.29%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Jul ’26€30.73
€37.98
+23.58%
15.58%€48.00€27.00n/a18
Jun ’26€33.06
€38.23
+15.63%
14.52%€48.00€28.00n/a20
May ’26€32.84
€38.55
+17.39%
14.54%€48.00€28.00n/a21
Apr ’26€35.19
€40.96
+16.38%
13.27%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.84
€40.52
+7.08%
13.58%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€38.06
€37.91
-0.39%
14.24%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.18
€37.65
+13.48%
14.32%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.82%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.73%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.49
€38.94
+9.71%
13.71%€47.00€28.00€28.4620
Sep ’25€35.50
€38.89
+9.53%
13.79%€47.00€28.00€26.6220
Aug ’25€34.83
€38.89
+11.66%
13.79%€47.00€28.00€27.9420
Jul ’25€34.97
€42.04
+20.23%
15.43%€51.00€30.00€30.7319
Jun ’25€36.62
€43.83
+19.69%
13.85%€52.00€32.00€33.0619
May ’25€37.03
€44.04
+18.93%
14.25%€52.00€32.00€32.8419
Apr ’25€41.05
€45.09
+9.86%
13.74%€55.00€33.00€35.1919
Mar ’25€42.65
€45.04
+5.60%
13.64%€55.00€33.00€37.8420
Feb ’25€43.47
€45.26
+4.13%
14.90%€57.00€31.00€38.0621
Jan ’25€44.34
€43.42
-2.08%
14.50%€57.00€31.00€33.1821
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.40%
14.07%€57.00€31.00€32.4521
Nov ’24€38.99
€41.84
+7.31%
15.26%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.70
€41.13
+15.21%
14.97%€54.00€30.00€35.4921
€35.32
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dassault Systèmes SE è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays