Dassault Systèmes Valutazione
0HB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HB4 ( €32.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HB4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HB4?
Metrica chiave: Poiché 0HB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €42.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.1x | ||
SGE Sage Group | 39.7x | 11.9% | UK£12.8b |
BYIT Bytes Technology Group | 21.1x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 114.6x | 36.6% | UK£932.8m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.1x | 6.3% | UK£643.4m |
0HB4 Dassault Systèmes | 38x | 13.6% | €42.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.45m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 58.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.47 | €37.58 +15.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €31.92 | €37.58 +17.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.49 | €38.94 +9.7% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.50 | €38.89 +9.5% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.83 | €38.89 +11.7% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €34.97 | €42.04 +20.2% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €36.62 | €43.83 +19.7% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €37.03 | €44.04 +18.9% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.05 | €45.09 +9.9% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.65 | €45.04 +5.6% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.47 | €45.26 +4.1% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.34 | €43.42 -2.1% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.24 | €42.20 -2.4% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.99 | €41.84 +7.3% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €31.92 | 21 |
| Oct ’24 | €35.70 | €41.13 +15.2% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.49 | 21 |
| Sep ’24 | €36.44 | €41.46 +13.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.50 | 21 |
| Aug ’24 | €38.60 | €41.46 +7.4% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.83 | 21 |
| Jul ’24 | €40.44 | €41.25 +2.0% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €34.97 | 21 |
| Jun ’24 | €41.32 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €36.62 | 22 |
| May ’24 | €36.30 | €39.73 +9.4% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €37.03 | 22 |
| Apr ’24 | €37.73 | €39.97 +6.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.05 | 21 |
| Mar ’24 | €36.33 | €39.98 +10.0% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.65 | 22 |
| Feb ’24 | €34.53 | €39.07 +13.1% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.47 | 22 |
| Jan ’24 | €33.77 | €39.13 +15.9% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.34 | 22 |
| Dec ’23 | €36.51 | €38.88 +6.5% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.24 | 22 |
| Nov ’23 | €34.18 | €38.88 +13.8% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €38.99 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
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Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
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-1.4%
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