Capgemini Valutazione
0HAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAZ ( €131.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAZ?
Metrica chiave: Poiché 0HAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Utili | €1.56b |
| Cap. di mercato | €22.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
CCC Computacenter | 18.9x | 10.54% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 21.3x | 8.85% | UK£2.8b |
KNOS Kainos Group | 38.6x | 23.46% | UK£1.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.5x | -10.82% | UK£147.8m |
0HAZ Capgemini | 14.3x | 9.73% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 45x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.50 | €172.50 +31.18% | 14.08% | €225.00 | €130.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €133.50 | €172.08 +28.90% | 14.38% | €225.00 | €130.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €123.53 | €173.86 +40.74% | 12.32% | €214.00 | €130.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €120.40 | €177.57 +47.48% | 9.82% | €214.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €124.86 | €178.36 +42.84% | 8.75% | €214.00 | €145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €145.11 | €180.31 +24.26% | 8.06% | €214.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €146.25 | €181.76 +24.28% | 8.39% | €214.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €139.85 | €184.53 +31.95% | 9.49% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €141.18 | €197.35 +39.79% | 9.40% | €225.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €149.55 | €200.00 +33.74% | 7.39% | €225.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €177.18 | €198.47 +12.02% | 7.96% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €157.20 | €202.18 +28.61% | 7.73% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €151.13 | €202.76 +34.16% | 7.94% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €162.54 | €205.00 +26.12% | 9.47% | €245.00 | €170.00 | €133.50 | 17 |
| Oct ’25 | €191.40 | €219.82 +14.85% | 8.72% | €250.00 | €185.00 | €123.53 | 17 |
| Sep ’25 | €188.26 | €218.59 +16.11% | 8.48% | €245.00 | €185.00 | €120.40 | 17 |
| Aug ’25 | €182.85 | €219.76 +20.19% | 8.16% | €245.00 | €195.00 | €124.86 | 17 |
| Jul ’25 | €190.56 | €231.24 +21.34% | 9.18% | €270.00 | €195.00 | €145.11 | 17 |
| Jun ’25 | €186.40 | €236.41 +26.83% | 9.48% | €272.00 | €195.00 | €146.25 | 17 |
| May ’25 | €197.90 | €242.18 +22.37% | 8.09% | €272.00 | €210.00 | €139.85 | 17 |
| Apr ’25 | €213.34 | €243.24 +14.01% | 7.76% | €275.00 | €210.00 | €141.18 | 17 |
| Mar ’25 | €224.38 | €240.00 +6.96% | 7.60% | €275.00 | €210.00 | €149.55 | 17 |
| Feb ’25 | €207.14 | €222.59 +7.46% | 6.01% | €250.00 | €209.00 | €177.18 | 17 |
| Jan ’25 | €190.32 | €212.50 +11.65% | 6.45% | €240.00 | €185.00 | €157.20 | 18 |
| Dec ’24 | €187.47 | €210.28 +12.17% | 6.28% | €240.00 | €185.00 | €151.13 | 18 |
| Nov ’24 | €167.37 | €213.65 +27.65% | 6.34% | €246.00 | €185.00 | €162.54 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |
| Andrew Gardiner | Barclays |