Indra Sistemas, S.A.

Report azionario LSE:0HA9

Capitalizzazione di mercato: €6.1b

Indra Sistemas Valutazione

0HA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.57
Fair Value
30.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HA9 ( €34.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HA9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HA9?

Metrica chiave: Poiché 0HA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HA9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HA9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HA9 su PE?
Rapporto PE16.1x
Utili€377.83m
Cap. di mercato€6.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HA9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
SCT Softcat
25.3x8.73%UK£3.2b
CCC Computacenter
14.3x5.49%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
24.2x16.66%UK£858.8m
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x-10.82%UK£135.6m
0HA9 Indra Sistemas
16.1x8.20%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0HA9 16.1xMedia del settore 19.2xNo. of Companies24PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HA9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HA9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.62
€40.75
+17.70%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Aug ’26€35.74
€40.75
+14.01%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Jul ’26€36.00
€35.77
-0.63%
18.05%€47.00€26.30n/a14
Jun ’26€36.28
€30.72
-15.34%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26€28.06
€27.65
-1.46%
19.59%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€27.21
€25.19
-7.41%
20.25%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26€20.81
€23.18
+11.40%
16.10%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26€18.57
€23.20
+24.95%
13.91%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€17.03
€23.09
+35.56%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.64
€23.09
+38.74%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.35
€23.08
+41.16%
14.42%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.47
€22.77
+38.24%
14.25%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.92
€22.80
+34.75%
14.32%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.35
€22.97
+25.20%
14.14%€29.00€15.00€35.7416
Jul ’25€19.45
€22.45
+15.42%
13.79%€29.00€15.00€36.0016
Jun ’25€21.10
€22.13
+4.87%
14.38%€29.00€15.00€36.2815
May ’25€18.03
€21.28
+18.02%
12.00%€24.20€15.00€28.0615
Apr ’25€19.04
€20.59
+8.14%
15.56%€24.20€14.60€27.2115
Mar ’25€17.66
€18.12
+2.59%
17.55%€23.00€13.50€20.8114
Feb ’25€16.34
€16.50
+0.94%
13.17%€21.30€13.50€18.5714
Jan ’25€14.11
€15.43
+9.38%
17.53%€18.80€9.00€17.0314
Dec ’24€14.30
€15.29
+6.88%
18.41%€18.80€9.00€16.6414
Nov ’24€13.13
€15.19
+15.71%
18.74%€18.80€9.00€16.3514
Oct ’24€13.77
€14.64
+6.28%
17.21%€18.50€9.00€16.4714
Sep ’24€13.05
€14.51
+11.18%
17.45%€18.50€9.00€16.9214
Aug ’24€13.28
€14.47
+8.98%
17.57%€18.50€9.00€18.3514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.75
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.