Wavestone SA

LSE:0G1T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Wavestone Valutazione

0G1T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0G1T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.08
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0G1T ( €43.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0G1T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G1T?

Metrica chiave: Poiché 0G1T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0G1T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0G1T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0G1T su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni€62.46m
Cap. di mercato€1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0G1T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0G1T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
KNOS Kainos Group
19x1.5%UK£988.8m
CCC Computacenter
12.9x5.9%UK£2.2b
FDM FDM Group (Holdings)
9.4x-7.3%UK£285.9m
SCT Softcat
25x8.6%UK£3.0b
0G1T Wavestone
16.8x15.2%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G1T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0G1T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0G1T 16.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies22PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0G1T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0G1T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0G1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0G1T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.10
€54.64
+26.8%
12.5%€64.20€45.00n/a5
Jan ’26€42.95
€57.04
+32.8%
14.3%€66.00€45.00n/a5
Dec ’25€46.54
€67.30
+44.6%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Nov ’25€48.20
€67.30
+39.6%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.4%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.70
€69.20
+19.9%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€53.40
€69.20
+29.6%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.30
€67.56
+24.4%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€55.62
€64.20
+15.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€59.10
€60.85
+3.0%
2.4%€63.40€60.00€42.954
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00€46.544
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€48.204
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.32
€56.80
+4.6%
3.8%€60.00€54.00€57.704
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€53.404
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.304
Jun ’24€45.80
€53.88
+17.6%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€55.623
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.103
Feb ’24€47.80
€55.00
+15.1%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.25
€52.50
+21.4%
4.9%€55.00€49.00€59.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€55.22
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 08:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wavestone SA è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Denis ScherrerDegroof Petercam
Charles BordesKepler Cheuvreux
Christophe-Raphael GanetODDO BHF Corporate & Markets