Wavestone Valutazione
0G1T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0G1T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0G1T ( €47.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0G1T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G1T?
Metrica chiave: Poiché 0G1T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0G1T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Utili | €75.56m |
| Cap. di mercato | €1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0G1T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
KNOS Kainos Group | 32.3x | 15.96% | UK£1.1b |
CCC Computacenter | 17.7x | 10.04% | UK£2.8b |
SCT Softcat | 25x | 8.34% | UK£3.1b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.6x | -10.82% | UK£148.0m |
0G1T Wavestone | 14.9x | 9.98% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0G1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0G1T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0G1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0G1T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0G1T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €64.40 0% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €64.40 0% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €64.40 0% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €64.40 0% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €58.35 0% | 8.39% | €62.40 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €52.42 0% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €52.42 0% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €54.52 0% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €54.52 0% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €49.00 | €54.52 +11.27% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €42.95 | €57.04 +32.81% | 14.35% | €66.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €46.54 | €67.30 +44.60% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €48.20 | €67.30 +39.63% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.45% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €57.70 | €69.20 +19.93% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €53.40 | €69.20 +29.59% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €54.30 | €67.56 +24.42% | 9.54% | €72.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €59.60 | €65.62 +10.10% | 9.00% | €72.10 | €55.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €53.50 | €64.20 +20.00% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.62 | €64.20 +15.43% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.10 | €64.20 +14.43% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €61.30 | €64.20 +4.73% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €49.00 | 5 |
| Jan ’25 | €59.10 | €60.85 +2.96% | 2.42% | €63.40 | €60.00 | €42.95 | 4 |
| Dec ’24 | €47.35 | €56.40 +19.11% | 6.09% | €60.00 | €51.00 | €46.54 | 4 |
| Nov ’24 | €41.95 | €54.75 +30.51% | 6.51% | €60.00 | €51.00 | €48.20 | 4 |
| Oct ’24 | €49.60 | €56.80 +14.52% | 3.82% | €60.00 | €54.00 | €55.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/11 21:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wavestone SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Charles Bordes | Kepler Cheuvreux |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |