Bechtle AG

Report azionario LSE:0DPM

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Bechtle Valutazione

0DPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore dei flussi di cassa futuri

Qual è il prezzo equo di 0DPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: 0DPM ( €31.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DPM?

Metrica chiave: Poiché 0DPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0DPM su PE?
Rapporto PE18.2x
Utili€215.25m
Cap. di mercato€3.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
CCC Computacenter
20.3x12.76%UK£3.2b
SCT Softcat
17.1x8.61%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
29.1x23.45%UK£926.0m
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x-10.88%UK£141.5m
0DPM Bechtle
18.2x10.30%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0DPM 18.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies23PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.08
€44.96
+44.65%
13.71%€56.00€34.50n/a12
Mar ’27€33.66
€44.88
+33.35%
13.20%€56.00€34.50n/a13
Feb ’27€43.84
€45.27
+3.26%
12.10%€52.00€34.50n/a13
Jan ’27€43.60
€44.08
+1.11%
11.06%€51.00€34.50n/a12
Dec ’26€43.60
€43.67
+0.15%
12.35%€51.00€34.50n/a12
Nov ’26€36.65
€43.26
+18.04%
13.33%€51.00€33.90n/a11
Oct ’26€38.98
€43.17
+10.76%
13.24%€51.00€33.90n/a11
Sep ’26€39.17
€42.17
+7.65%
14.03%€51.00€33.90n/a11
Aug ’26€35.29
€42.05
+19.16%
14.53%€51.00€32.00n/a11
Jul ’26€39.16
€42.38
+8.23%
14.04%€51.00€32.00n/a12
Jun ’26€38.38
€41.85
+9.03%
16.27%€51.00€30.00n/a12
May ’26€37.40
€41.16
+10.05%
17.45%€51.00€28.00n/a12
Apr ’26€34.49
€41.66
+20.79%
16.66%€51.00€30.00n/a12
Mar ’26€32.88
€40.29
+22.54%
19.99%€50.00€27.00€33.6612
Feb ’26€32.31
€41.33
+27.91%
20.35%€51.80€27.00€43.8413
Jan ’26€31.41
€41.95
+33.56%
20.71%€51.80€28.00€43.6013
Dec ’25€31.07
€43.24
+39.14%
20.59%€57.00€28.50€43.6014
Nov ’25€31.39
€48.49
+54.48%
16.00%€59.00€33.00€36.6513
Oct ’25€39.87
€50.57
+26.82%
13.13%€59.00€37.00€38.9813
Sep ’25€38.93
€50.03
+28.52%
15.54%€63.00€37.00€39.1714
Aug ’25€40.84
€50.31
+23.20%
15.01%€63.00€38.00€35.2914
Jul ’25€41.43
€52.75
+27.32%
15.40%€63.00€38.00€39.1614
Jun ’25€44.49
€53.75
+20.83%
12.46%€63.00€38.00€38.3814
May ’25€45.30
€54.54
+20.39%
11.39%€64.00€40.00€37.4014
Apr ’25€48.82
€54.25
+11.12%
11.27%€64.00€40.00€34.4914
Mar ’25€48.15
€53.21
+10.51%
11.65%€64.00€40.00€32.8814
€44.99
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/16 22:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/16 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bechtle AG è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andreas WolfBerenberg
Nicole WinklerBerenberg