Bechtle Valutazione
0DPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DPM ( €36.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DPM?
Metrica chiave: Poiché 0DPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | €245.50m |
| Cap. di mercato | €4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
SCT Softcat | 25.4x | 9.7% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 14.5x | 7.2% | UK£2.5b |
KNOS Kainos Group | 16.6x | 2.0% | UK£871.8m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | 6.1% | UK£241.6m |
0DPM Bechtle | 19x | 6.2% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.95 | €40.81 +10.4% | 16.9% | €51.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €34.49 | €41.66 +20.8% | 16.7% | €51.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €32.88 | €40.29 +22.5% | 20.0% | €50.00 | €27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €32.31 | €41.33 +27.9% | 20.3% | €51.80 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €31.41 | €41.95 +33.6% | 20.7% | €51.80 | €28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €31.07 | €43.24 +39.1% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.39 | €48.49 +54.5% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.87 | €50.57 +26.8% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.93 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.84 | €50.31 +23.2% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.43 | €52.75 +27.3% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.49 | €53.75 +20.8% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.30 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.82 | €54.25 +11.1% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | €34.49 | 14 |
| Mar ’25 | €48.15 | €53.21 +10.5% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | €32.88 | 14 |
| Feb ’25 | €48.96 | €52.69 +7.6% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | €32.31 | 13 |
| Jan ’25 | €45.40 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | €31.41 | 13 |
| Dec ’24 | €43.20 | €51.75 +19.8% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | €31.07 | 13 |
| Nov ’24 | €41.99 | €50.21 +19.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.39 | 12 |
| Oct ’24 | €44.35 | €50.13 +13.0% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.87 | 12 |
| Sep ’24 | €44.82 | €49.71 +10.9% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.93 | 12 |
| Aug ’24 | €39.46 | €47.88 +21.3% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.84 | 12 |
| Jul ’24 | €36.24 | €47.29 +30.5% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.43 | 13 |
| Jun ’24 | €36.79 | €48.27 +31.2% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.49 | 14 |
| May ’24 | €41.93 | €48.77 +16.3% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.30 | 14 |
| Apr ’24 | €43.97 | €48.41 +10.1% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.82 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 17:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bechtle AG è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |