Bechtle AG

Report azionario LSE:0DPM

Capitalizzazione di mercato: €4.4b

Bechtle Valutazione

0DPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€24.94
Fair Value
41.5% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DPM ( €35.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DPM?

Metrica chiave: Poiché 0DPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0DPM su PE?
Rapporto PE20.8x
Utili€213.83m
Cap. di mercato€4.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
SCT Softcat
24.4x8.13%UK£3.1b
CCC Computacenter
17.3x10.04%UK£2.8b
KNOS Kainos Group
31.3x16.16%UK£1.1b
FDM FDM Group (Holdings)
9.6x-10.82%UK£148.5m
0DPM Bechtle
20.8x12.49%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0DPM 20.8xMedia del settore 19.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.30
€43.26
+22.56%
13.33%€51.00€33.90n/a11
Oct ’26€38.98
€43.17
+10.76%
13.24%€51.00€33.90n/a11
Sep ’26€39.17
€42.17
+7.65%
14.03%€51.00€33.90n/a11
Aug ’26€35.29
€42.05
+19.16%
14.53%€51.00€32.00n/a11
Jul ’26€39.16
€42.38
+8.23%
14.04%€51.00€32.00n/a12
Jun ’26€38.38
€41.85
+9.03%
16.27%€51.00€30.00n/a12
May ’26€37.40
€41.16
+10.05%
17.45%€51.00€28.00n/a12
Apr ’26€34.49
€41.66
+20.79%
16.66%€51.00€30.00n/a12
Mar ’26€32.88
€40.29
+22.54%
19.99%€50.00€27.00n/a12
Feb ’26€32.31
€41.33
+27.91%
20.35%€51.80€27.00n/a13
Jan ’26€31.41
€41.95
+33.56%
20.71%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.07
€43.24
+39.14%
20.59%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.39
€48.49
+54.48%
16.00%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.87
€50.57
+26.82%
13.13%€59.00€37.00€38.9813
Sep ’25€38.93
€50.03
+28.52%
15.54%€63.00€37.00€39.1714
Aug ’25€40.84
€50.31
+23.20%
15.01%€63.00€38.00€35.2914
Jul ’25€41.43
€52.75
+27.32%
15.40%€63.00€38.00€39.1614
Jun ’25€44.49
€53.75
+20.83%
12.46%€63.00€38.00€38.3814
May ’25€45.30
€54.54
+20.39%
11.39%€64.00€40.00€37.4014
Apr ’25€48.82
€54.25
+11.12%
11.27%€64.00€40.00€34.4914
Mar ’25€48.15
€53.21
+10.51%
11.65%€64.00€40.00€32.8814
Feb ’25€48.96
€52.69
+7.61%
11.87%€64.00€41.00€32.3113
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.01%
11.26%€59.00€41.00€31.4113
Dec ’24€43.20
€51.75
+19.81%
11.26%€59.00€41.00€31.0713
Nov ’24€41.99
€50.21
+19.57%
15.96%€60.00€37.00€31.3912
Oct ’24€44.35
€50.13
+13.02%
15.90%€60.00€37.00€39.8712
€43.29
Fair Value
18.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 03:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bechtle AG è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg