Cloudflare Valutazione
0A3Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A3Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A3Z ( $114.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A3Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A3Z?
Metrica chiave: Poiché 0A3Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A3Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 25x |
| Vendite | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$39.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -900.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A3Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
BKS Beeks Financial Cloud Group | 6.8x | 22.1% | UK£195.1m |
RCN Redcentric | 1.2x | 5.3% | UK£199.4m |
SGE Sage Group | 5.4x | 8.0% | UK£12.7b |
IOM iomart Group | 0.7x | 11.0% | UK£86.7m |
0A3Z Cloudflare | 25x | 19.0% | US$39.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A3Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A3Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A3Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A3Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 25x |
| Rapporto equo PS | 20.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A3Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.38 | US$100.74 -11.9% | 21.2% | US$140.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$99.81 | US$92.92 -6.9% | 16.3% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$87.03 | US$91.52 +5.2% | 18.6% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$78.79 | US$91.85 +16.6% | 17.8% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$91.92 +11.9% | 17.5% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$74.87 | US$90.22 +20.5% | 18.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$83.20 | US$90.39 +8.6% | 19.3% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$66.77 | US$89.98 +34.8% | 19.6% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$88.43 | US$101.29 +14.5% | 18.9% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$96.92 | US$102.42 +5.7% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$101.08 | US$102.28 +1.2% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$79.59 | US$76.45 -3.9% | 21.3% | US$110.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$83.83 | US$68.83 -17.9% | 20.6% | US$110.00 | US$45.00 | US$107.47 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.94 | US$65.55 -15.9% | 16.6% | US$85.00 | US$45.00 | US$99.81 | 26 |
| Nov ’24 | US$54.73 | US$68.21 +24.6% | 17.3% | US$90.00 | US$43.00 | US$87.03 | 25 |
| Oct ’24 | US$63.46 | US$68.77 +8.4% | 18.4% | US$90.00 | US$43.00 | US$78.79 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.25 | US$69.08 +7.5% | 18.1% | US$90.00 | US$43.00 | US$82.16 | 24 |
| Aug ’24 | US$68.54 | US$61.71 -10.0% | 19.8% | US$80.00 | US$38.00 | US$74.87 | 24 |
| Jul ’24 | US$66.05 | US$56.22 -14.9% | 17.4% | US$80.00 | US$38.00 | US$83.20 | 23 |
| Jun ’24 | US$71.08 | US$56.05 -21.1% | 17.7% | US$80.00 | US$38.00 | US$66.77 | 22 |
| May ’24 | US$45.26 | US$56.42 +24.7% | 19.5% | US$80.00 | US$38.00 | US$88.43 | 24 |
| Apr ’24 | US$61.56 | US$67.32 +9.4% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$96.92 | 25 |
| Mar ’24 | US$58.86 | US$67.32 +14.4% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$101.08 | 25 |
| Feb ’24 | US$53.10 | US$59.39 +11.8% | 22.9% | US$95.00 | US$36.00 | US$79.59 | 23 |
| Jan ’24 | US$44.72 | US$63.04 +41.0% | 19.7% | US$95.00 | US$42.00 | US$83.83 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cloudflare, Inc. è coperta da 52 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew DeGasperi | BNP Paribas Exane |