CGI Valutazione
0A18 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A18 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A18 ( CA$162.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$150.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A18 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A18?
Metrica chiave: Poiché 0A18 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A18 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | CA$1.69b |
| Cap. di mercato | CA$35.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A18 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
SCT Softcat | 25.5x | 8.6% | UK£3.0b |
CCC Computacenter | 13.3x | 6.4% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 19.2x | 1.5% | UK£997.2m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£347.0m |
0A18 CGI | 20.9x | 7.2% | CA$35.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A18's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A18 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A18's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0A18 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$170.43 0% | 9.3% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CA$159.04 | CA$170.43 +7.2% | 9.3% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | CA$166.86 0% | 10.2% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CA$153.09 | CA$164.93 +7.7% | 10.2% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | CA$164.93 0% | 10.2% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$155.75 | CA$164.57 +5.7% | 10.2% | CA$185.00 | CA$131.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$139.75 | CA$156.00 +11.6% | 9.2% | CA$175.00 | CA$127.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | CA$156.47 0% | 9.1% | CA$175.00 | CA$127.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$157.52 | CA$157.73 +0.1% | 9.4% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | CA$159.00 0% | 9.7% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$156.18 | CA$159.67 +2.2% | 9.8% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$153.69 | CA$159.67 +3.9% | 9.8% | CA$175.00 | CA$126.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$141.73 | CA$150.27 +6.0% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$137.81 | CA$149.27 +8.3% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | CA$159.04 | 15 |
| Nov ’24 | CA$134.34 | CA$149.53 +11.3% | 8.3% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CA$131.95 | CA$149.67 +13.4% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | CA$153.09 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | CA$149.67 0% | 8.4% | CA$175.00 | CA$122.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | CA$149.71 0% | 8.6% | CA$175.00 | CA$122.00 | CA$155.75 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | CA$149.36 0% | 7.7% | CA$160.00 | CA$122.00 | CA$139.75 | 14 |
| Jun ’24 | CA$141.01 | CA$149.36 +5.9% | 7.7% | CA$160.00 | CA$122.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | CA$136.12 | CA$148.07 +8.8% | 8.0% | CA$160.00 | CA$122.00 | CA$157.52 | 14 |
| Apr ’24 | CA$128.61 | CA$135.21 +5.1% | 7.5% | CA$146.00 | CA$109.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | CA$125.25 | CA$135.21 +8.0% | 7.5% | CA$146.00 | CA$109.00 | CA$156.18 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | CA$133.29 0% | 8.1% | CA$146.00 | CA$106.00 | CA$153.69 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | CA$129.13 0% | 7.1% | CA$145.00 | CA$106.00 | CA$141.73 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CGI Inc. è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |