Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£879.2m

Kainos Group Valutazione

KNOSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNOSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.52
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNOSL ( £7.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £6.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNOSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOSL?

Metrica chiave: Poiché KNOSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNOSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNOSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNOSL su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUK£52.01m
Cap. di mercatoUK£879.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNOSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNOSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
CCC Computacenter
14.6x7.2%UK£2.5b
SCT Softcat
25.9x9.7%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
11.9x6.1%UK£244.9m
CLBS Celebrus Technologies
17.6x17.9%UK£71.9m
KNOSL Kainos Group
16.9x2.0%UK£879.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNOSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies22PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNOSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNOSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNOSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.12
UK£10.35
+45.4%
19.8%UK£15.10UK£7.00n/a11
Apr ’26UK£6.68
UK£10.30
+54.3%
20.9%UK£15.10UK£6.40n/a11
Mar ’26UK£7.00
UK£10.38
+48.2%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Feb ’26UK£8.17
UK£10.38
+27.0%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Jan ’26UK£8.04
UK£10.38
+29.1%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.79
UK£10.38
+33.2%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.4%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.2%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.4%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.6%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.5%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+21.0%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.9%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.5%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£6.689
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£7.009
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.9%
22.6%UK£21.00UK£10.00UK£8.179
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.4%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£8.049
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.6%
21.9%UK£21.00UK£10.00UK£7.799
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.2%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.6%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+25.0%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.6%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
Jul ’24UK£12.40
UK£15.20
+22.6%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.449
Jun ’24UK£12.99
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.489
May ’24UK£12.39
UK£15.72
+26.9%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.829
Apr ’24UK£13.85
UK£15.72
+13.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£10.33
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 17:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kainos Group plc è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research