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Kainos Group Valutazione
KNOSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNOSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNOSL ( £10.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNOSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNOSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNOSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNOSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
CCC Computacenter | 16x | 8.2% | UK£2.7b |
FDM FDM Group (Holdings) | 13.8x | -1.6% | UK£420.1m |
SCT Softcat | 27.6x | 8.1% | UK£3.1b |
ECK Eckoh | 29.2x | 8.8% | UK£132.5m |
KNOSL Kainos Group | 23.6x | 11.9% | UK£1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNOSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNOSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNOSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNOSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNOSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£9.10 | UK£13.14 +44.4% | 17.5% | UK£17.50 | UK£10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£11.00 | UK£13.91 +26.4% | 18.8% | UK£19.10 | UK£10.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£10.98 | UK£13.91 +26.6% | 18.8% | UK£19.10 | UK£10.54 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£10.44 | UK£14.04 +34.5% | 20.1% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£11.48 | UK£13.89 +21.0% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£9.82 | UK£13.54 +37.9% | 24.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | UK£9.70 | UK£14.21 +46.5% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£10.90 | UK£14.21 +30.4% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£11.40 | UK£14.12 +23.9% | 22.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£11.25 | UK£14.44 +28.4% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£9.46 | UK£14.44 +52.6% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£11.17 | UK£15.66 +40.2% | 16.1% | UK£20.00 | UK£12.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | UK£11.56 | UK£15.68 +35.6% | 15.9% | UK£20.00 | UK£12.99 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | UK£12.22 | UK£15.27 +25.0% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.00 | 9 |
| Aug ’24 | UK£12.99 | UK£15.27 +17.6% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.98 | 9 |
| Jul ’24 | UK£12.40 | UK£15.20 +22.6% | 17.7% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.44 | 9 |
| Jun ’24 | UK£12.99 | UK£15.36 +18.2% | 18.3% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.48 | 9 |
| May ’24 | UK£12.39 | UK£15.72 +26.9% | 16.6% | UK£20.00 | UK£12.38 | UK£9.82 | 9 |
| Apr ’24 | UK£13.85 | UK£15.72 +13.5% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£9.70 | 10 |
| Mar ’24 | UK£13.95 | UK£15.72 +12.7% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.90 | 10 |
| Feb ’24 | UK£14.70 | UK£15.72 +6.9% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.40 | 10 |
| Jan ’24 | UK£15.44 | UK£15.37 -0.4% | 11.5% | UK£18.17 | UK£12.00 | UK£11.25 | 9 |
| Dec ’23 | UK£16.02 | UK£15.73 -1.8% | 15.1% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£9.46 | 10 |
| Nov ’23 | UK£12.81 | UK£14.91 +16.4% | 19.5% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.17 | 8 |
| Oct ’23 | UK£12.93 | UK£14.94 +15.6% | 19.4% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.56 | 8 |
| Sep ’23 | UK£13.48 | UK£15.36 +14.0% | 18.6% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.