Indra Sistemas Valutazione
IDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDRE ( €45.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDRE?
Metrica chiave: Poiché IDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | €377.83m |
| Cap. di mercato | €8.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CCC Computacenter | 17.9x | 9.99% | UK£2.9b |
SCT Softcat | 24.5x | 8.27% | UK£3.3b |
KNOS Kainos Group | 31.7x | 16.16% | UK£1.1b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.1x | -10.82% | UK£140.8m |
IDRE Indra Sistemas | 21.4x | 8.95% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.93 | €42.71 -7.02% | 18.05% | €55.80 | €28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €37.13 | €41.12 +10.75% | 15.68% | €50.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €34.38 | €40.75 +18.52% | 15.46% | €47.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €36.55 | €40.75 +11.48% | 15.46% | €47.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €35.50 | €35.77 +0.76% | 18.05% | €47.00 | €26.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €36.18 | €30.72 -15.10% | 13.30% | €36.20 | €21.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | €27.65 0% | 19.59% | €36.50 | €15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €26.57 | €25.19 -5.18% | 20.25% | €33.40 | €15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | €23.18 0% | 16.10% | €29.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €23.20 0% | 13.91% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €23.09 0% | 14.64% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €23.09 0% | 14.64% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €23.08 0% | 14.42% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.78 | €22.77 +35.69% | 14.25% | €29.00 | €15.00 | €37.13 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.80 0% | 14.32% | €29.00 | €15.00 | €34.38 | 16 |
| Aug ’25 | €19.15 | €22.97 +19.97% | 14.14% | €29.00 | €15.00 | €36.55 | 16 |
| Jul ’25 | €19.45 | €22.45 +15.42% | 13.79% | €29.00 | €15.00 | €35.50 | 16 |
| Jun ’25 | €21.12 | €22.13 +4.77% | 14.38% | €29.00 | €15.00 | €36.18 | 15 |
| May ’25 | €18.13 | €21.28 +17.37% | 12.00% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €20.59 0% | 15.56% | €24.20 | €14.60 | €26.57 | 15 |
| Mar ’25 | €17.72 | €18.12 +2.25% | 17.55% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €16.50 0% | 13.17% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €15.43 0% | 17.53% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.41 | €15.29 +6.08% | 18.41% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.31 | €15.19 +14.15% | 18.74% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €14.64 0% | 17.21% | €18.50 | €9.00 | €16.78 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/24 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indra Sistemas, S.A. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |