Indra Sistemas, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:IDRE

Capitalizzazione di mercato: €8.5b

Indra Sistemas Valutazione

IDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDRE ( €48.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDRE?

Metrica chiave: Poiché IDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IDRE su PE?
Rapporto PE22.2x
Utili€384.34m
Cap. di mercato€8.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
CCC Computacenter
19.6x10.49%UK£3.1b
SCT Softcat
21.7x8.93%UK£2.9b
KNOS Kainos Group
41.2x23.05%UK£1.3b
FDM FDM Group (Holdings)
9.3x-10.82%UK£143.9m
IDRE Indra Sistemas
22.2x12.59%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies26PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 43.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.60
€51.18
+5.30%
15.54%€60.00€33.00n/a16
Dec ’26€43.48
€50.61
+16.40%
15.73%€60.00€33.00n/a16
Nov ’26€48.57
€47.92
-1.34%
15.64%€59.00€33.00n/a15
Oct ’26€37.13
€41.12
+10.75%
15.68%€50.00€28.00n/a14
Sep ’26€34.38
€40.75
+18.52%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Aug ’26€36.55
€40.75
+11.48%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Jul ’26€35.50
€35.77
+0.76%
18.05%€47.00€26.30n/a14
Jun ’26€36.18
€30.72
-15.10%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26n/a
€27.65
0%
19.59%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€26.57
€25.19
-5.18%
20.25%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26n/a
€23.18
0%
16.10%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26n/a
€23.20
0%
13.91%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00€43.4815
Nov ’25n/a
€23.08
0%
14.42%€29.00€15.00€48.5715
Oct ’25€16.78
€22.77
+35.69%
14.25%€29.00€15.00€37.1316
Sep ’25n/a
€22.80
0%
14.32%€29.00€15.00€34.3816
Aug ’25€19.15
€22.97
+19.97%
14.14%€29.00€15.00€36.5516
Jul ’25€19.45
€22.45
+15.42%
13.79%€29.00€15.00€35.5016
Jun ’25€21.12
€22.13
+4.77%
14.38%€29.00€15.00€36.1815
May ’25€18.13
€21.28
+17.37%
12.00%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25n/a
€20.59
0%
15.56%€24.20€14.60€26.5715
Mar ’25€17.72
€18.12
+2.25%
17.55%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25n/a
€16.50
0%
13.17%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25n/a
€15.43
0%
17.53%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.41
€15.29
+6.08%
18.41%€18.80€9.00n/a14
€51.2
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.