Indra Sistemas, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:IDRE

Capitalizzazione di mercato: €6.5b

Indra Sistemas Valutazione

IDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.55
Fair Value
28.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDRE ( €36.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDRE?

Metrica chiave: Poiché IDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IDRE su PE?
Rapporto PE23.5x
Utili€275.54m
Cap. di mercato€6.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
SCT Softcat
26.7x9.59%UK£3.3b
CCC Computacenter
14x6.74%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
24.9x16.90%UK£891.8m
FDM FDM Group (Holdings)
11.4x2.38%UK£237.8m
IDRE Indra Sistemas
23.5x13.69%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies25PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.59
€34.81
-4.85%
18.80%€47.00€25.80n/a14
Jun ’26€36.18
€30.72
-15.10%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26n/a
€27.65
0%
19.59%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€26.57
€25.19
-5.18%
20.25%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26n/a
€23.18
0%
16.10%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26n/a
€23.20
0%
13.91%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25n/a
€23.08
0%
14.42%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.78
€22.77
+35.69%
14.25%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25n/a
€22.80
0%
14.32%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€19.15
€22.97
+19.97%
14.14%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.45
€22.45
+15.42%
13.79%€29.00€15.00€35.5016
Jun ’25€21.12
€22.13
+4.77%
14.38%€29.00€15.00€36.1815
May ’25€18.13
€21.28
+17.37%
12.00%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25n/a
€20.59
0%
15.56%€24.20€14.60€26.5715
Mar ’25€17.72
€18.12
+2.25%
17.55%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25n/a
€16.50
0%
13.17%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25n/a
€15.43
0%
17.53%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.41
€15.29
+6.08%
18.41%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.31
€15.19
+14.15%
18.74%€18.80€9.00n/a14
Oct ’24n/a
€14.64
0%
17.21%€18.50€9.00€16.7814
Sep ’24n/a
€14.51
0%
17.45%€18.50€9.00n/a14
Aug ’24n/a
€14.47
0%
17.57%€18.50€9.00€19.1514
Jul ’24n/a
€14.25
0%
18.29%€18.50€9.00€19.4514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€34.58
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.