Indra Sistemas Valutazione
IDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDRE ( €17.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDRE?
Metrica chiave: Poiché IDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €244.05m |
| Cap. di mercato | €3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
CCC Computacenter | 12.9x | 5.9% | UK£2.2b |
SCT Softcat | 25x | 8.6% | UK£3.0b |
KNOS Kainos Group | 19x | 1.5% | UK£988.8m |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.4x | -7.3% | UK£285.9m |
IDRE Indra Sistemas | 13.1x | 10.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €23.20 0% | 13.9% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €23.09 0% | 14.6% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €23.09 0% | 14.6% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €23.08 0% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.78 | €22.77 +35.7% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.80 0% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.15 | €22.97 +20.0% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.45 | €22.45 +15.4% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €21.12 | €22.13 +4.8% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.13 | €21.28 +17.4% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €20.59 0% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.72 | €18.12 +2.2% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €16.50 0% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €15.43 0% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.41 | €15.29 +6.1% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.31 | €15.19 +14.2% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €14.64 0% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.78 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €14.51 0% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €14.47 0% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €19.15 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €14.25 0% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.45 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €14.10 0% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €21.12 | 14 |
| May ’24 | €12.02 | €13.83 +15.0% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.13 | 15 |
| Apr ’24 | €12.38 | €13.48 +8.9% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | €11.96 | €13.20 +10.4% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.72 | 15 |
| Feb ’24 | €11.17 | €12.50 +11.9% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €12.46 0% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 15:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Indra Sistemas, S.A. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |