International Business Machines Valutazione
IBMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBMD ( €215.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €278.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBMD?
Metrica chiave: Poiché IBMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$6.37b |
| Cap. di mercato | US$205.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
SCT Softcat | 25.9x | 8.6% | UK£3.1b |
CCC Computacenter | 13.4x | 6.4% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 19.3x | 1.5% | UK£1.0b |
ACN Accenture | 29x | 8.5% | US$221.3b |
IBMD International Business Machines | 32.3x | 10.3% | €205.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €215.70 | €210.27 -2.5% | 18.6% | €264.52 | €133.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €202.17 0% | 18.3% | €245.39 | €131.19 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €193.26 | €197.67 +2.3% | 18.3% | €239.93 | €128.27 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €198.86 | €177.73 -10.6% | 15.1% | €225.85 | €125.57 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €180.30 | €169.42 -6.0% | 13.7% | €199.53 | €116.84 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €177.22 | €172.13 -2.9% | 14.2% | €205.02 | €120.06 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €163.86 | €167.49 +2.2% | 13.4% | €200.25 | €121.08 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €153.24 | €167.42 +9.3% | 13.9% | €199.71 | €120.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | €155.30 | €171.43 +10.4% | 12.9% | €201.09 | €121.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €174.50 | €171.67 -1.6% | 15.6% | €206.82 | €115.41 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €171.90 | €168.65 -1.9% | 15.2% | €208.79 | €116.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €172.10 | €164.23 -4.6% | 16.3% | €206.08 | €115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €146.70 | €137.31 -6.4% | 14.9% | €190.22 | €99.64 | €212.90 | 17 |
| Dec ’24 | €146.85 | €136.63 -7.0% | 11.2% | €166.94 | €102.59 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €135.10 | €138.41 +2.4% | 11.3% | €169.55 | €104.19 | €193.26 | 16 |
| Oct ’24 | €138.70 | €137.78 -0.7% | 12.0% | €176.36 | €103.19 | €198.86 | 16 |
| Sep ’24 | €136.25 | €132.49 -2.8% | 10.3% | €160.49 | €100.88 | €180.30 | 15 |
| Aug ’24 | €129.90 | €130.36 +0.4% | 10.0% | €157.75 | €99.15 | €177.22 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €129.08 0% | 8.4% | €150.06 | €101.89 | €163.86 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €126.14 0% | 8.3% | €147.24 | €99.98 | €153.24 | 14 |
| May ’24 | €113.23 | €126.60 +11.8% | 8.3% | €147.02 | €99.83 | €155.30 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €134.57 0% | 9.0% | €153.91 | €102.61 | €174.50 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €131.69 0% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €171.90 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €131.69 0% | 8.9% | €150.20 | €100.13 | €172.10 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €134.43 0% | 9.2% | €157.29 | €105.82 | €146.70 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Business Machines Corporation è coperta da 72 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |