FDM Group (Holdings) plc

BATS-CHIXE:FDMl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£354.6m

FDM Group (Holdings) Valutazione

FDMl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDMl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDMl ( £3.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDMl viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDMl?

Metrica chiave: Poiché FDMl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDMl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDMl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDMl su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUK£30.43m
Cap. di mercatoUK£354.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDMl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDMl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£152.5m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
FDMl FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDMl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies22PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDMl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDMl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDMl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.21
UK£4.88
+52.1%
17.9%UK£6.00UK£3.60n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£5.12
+41.3%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Oct ’25UK£3.85
UK£5.12
+32.9%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Sep ’25UK£4.13
UK£4.87
+18.0%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Aug ’25UK£4.25
UK£4.87
+14.5%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Jul ’25UK£4.07
UK£4.66
+14.6%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.50
UK£4.44
-1.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.48
UK£4.44
+27.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.42
UK£4.44
+29.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.19
UK£5.64
+34.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.56
UK£5.64
+23.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.61
UK£6.08
+31.9%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.93
UK£6.08
+54.7%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.6%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.626
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.856
Sep ’24UK£5.70
UK£7.87
+38.1%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£4.136
Aug ’24UK£5.37
UK£8.10
+50.9%
13.1%UK£10.00UK£6.70UK£4.256
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00UK£4.075
Jun ’24UK£6.90
UK£9.71
+40.7%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.506
May ’24UK£6.72
UK£10.91
+62.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.486
Apr ’24UK£7.21
UK£10.91
+51.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.426
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.196
Feb ’24UK£8.04
UK£11.28
+40.2%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.566
Jan ’24UK£7.53
UK£11.38
+51.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.616
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.936
Nov ’23UK£6.44
UK£11.38
+76.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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