FDM Group (Holdings) Valutazione
FDMl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDMl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDMl ( £1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDMl viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDMl?
Metrica chiave: Poiché FDMl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDMl su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | UK£15.50m |
| Cap. di mercato | UK£143.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDMl di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
CLBS Celebrus Technologies | 18.3x | 10.77% | UK£53.1m |
MTEC Made Tech Group | 35x | 21.55% | UK£48.9m |
TRD Triad Group | 24.7x | n/a | UK£45.3m |
KNOS Kainos Group | 40.3x | 23.05% | UK£1.2b |
FDMl FDM Group (Holdings) | 9.2x | -10.82% | UK£143.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDMl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDMl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDMl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.31 | UK£2.79 +113.44% | 43.87% | UK£4.00 | UK£1.35 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | UK£1.37 | UK£2.79 +104.06% | 43.87% | UK£4.00 | UK£1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | UK£1.19 | UK£2.70 +126.51% | 48.17% | UK£4.00 | UK£1.35 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | UK£1.34 | UK£2.70 +101.19% | 48.17% | UK£4.00 | UK£1.35 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | UK£1.26 | UK£2.70 +114.63% | 48.17% | UK£4.00 | UK£1.35 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | UK£1.18 | UK£3.31 +179.77% | 20.93% | UK£4.00 | UK£2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | UK£2.15 | UK£4.15 +93.02% | 33.99% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | UK£2.27 | UK£4.23 +86.49% | 30.74% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | UK£2.32 | UK£4.29 +85.39% | 30.90% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | UK£2.54 | UK£4.29 +69.13% | 30.90% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | UK£2.21 | UK£4.28 +93.44% | 30.82% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | UK£2.34 | UK£4.28 +82.69% | 30.82% | UK£6.00 | UK£2.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | UK£3.15 | UK£4.88 +55.03% | 17.86% | UK£6.00 | UK£3.60 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | UK£3.23 | UK£4.88 +51.07% | 17.86% | UK£6.00 | UK£3.60 | UK£1.37 | 6 |
| Nov ’25 | UK£3.62 | UK£5.12 +41.34% | 16.38% | UK£6.15 | UK£3.90 | UK£1.19 | 6 |
| Oct ’25 | UK£3.85 | UK£5.12 +32.90% | 16.38% | UK£6.15 | UK£3.90 | UK£1.34 | 6 |
| Sep ’25 | UK£4.13 | UK£4.87 +17.99% | 20.29% | UK£6.15 | UK£3.37 | UK£1.26 | 7 |
| Aug ’25 | UK£4.25 | UK£4.87 +14.52% | 20.29% | UK£6.15 | UK£3.37 | UK£1.18 | 7 |
| Jul ’25 | UK£4.07 | UK£4.66 +14.64% | 22.59% | UK£6.00 | UK£3.37 | UK£2.15 | 7 |
| Jun ’25 | UK£4.50 | UK£4.44 -1.30% | 21.89% | UK£5.75 | UK£3.37 | UK£2.27 | 6 |
| May ’25 | UK£3.48 | UK£4.44 +27.67% | 21.89% | UK£5.75 | UK£3.37 | UK£2.32 | 6 |
| Apr ’25 | UK£3.42 | UK£4.44 +29.73% | 21.89% | UK£5.75 | UK£3.37 | UK£2.54 | 6 |
| Mar ’25 | UK£4.19 | UK£5.64 +34.69% | 19.14% | UK£7.20 | UK£4.30 | UK£2.21 | 6 |
| Feb ’25 | UK£4.56 | UK£5.64 +23.75% | 19.14% | UK£7.20 | UK£4.30 | UK£2.34 | 6 |
| Jan ’25 | UK£4.61 | UK£6.08 +31.92% | 20.58% | UK£7.75 | UK£4.30 | UK£3.15 | 6 |
| Dec ’24 | UK£3.93 | UK£6.08 +54.75% | 20.58% | UK£7.75 | UK£4.30 | UK£3.23 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/21 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FDM Group (Holdings) plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Afonso Osorio | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |
| James Zaremba | Barclays |