Darktrace plc

Report azionario BATS-CHIXE:DARKL

Capitalizzazione di mercato: UK£3.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Valutazione

DARKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DARKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.93
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DARKL ( £5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DARKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DARKL?

Metrica chiave: Poiché DARKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DARKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DARKL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DARKL su PE?
Rapporto PE44.8x
UtiliUS$110.90m
Cap. di mercatoUS$4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DARKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DARKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.03%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
212.9x44.10%UK£75.5m
SGE Sage Group
33.9x12.72%UK£11.6b
CCC Computacenter
14.2x6.74%UK£2.4b
DARKL Darktrace
44.8x7.77%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DARKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 73.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DARKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DARKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DARKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DARKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DARKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DARKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Jul ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Jun ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
May ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Apr ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Mar ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Feb ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Jan ’26n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Dec ’25n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Nov ’25n/a
UK£6.12
0%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Oct ’25UK£5.78
UK£6.12
+6.00%
2.49%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.83
UK£6.13
+5.06%
2.41%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.94
UK£6.16
+3.60%
2.15%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.63%
2.15%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.87
UK£6.17
+5.19%
2.64%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+4.96%
8.43%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.38
UK£5.28
+20.69%
19.09%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+41.97%
19.41%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.45
UK£5.13
+48.63%
19.41%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.27%
19.67%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.48
UK£5.24
+50.67%
19.53%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.49
UK£5.09
+45.76%
18.16%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.04
UK£5.03
+24.38%
18.07%UK£6.50UK£2.40UK£5.7814
Sep ’24UK£3.69
UK£4.84
+31.08%
22.50%UK£6.50UK£2.40UK£5.8315
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.21%
22.48%UK£6.50UK£2.40UK£5.9415
Jul ’24UK£3.10
UK£4.24
+36.99%
28.17%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£6.13
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/30 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/30 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Darktrace plc è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC