Darktrace plc

BATS-CHIXE:DARKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.7b

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Darktrace Valutazione

DARKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DARKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DARKL ( £5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DARKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DARKL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DARKL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.5x
Valore d'impresa/EBITDA43.2x
Rapporto PEG5.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DARKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DARKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.1x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
199.3x49.2%UK£122.9m
SGE Sage Group
36.8x15.1%UK£9.8b
CCC Computacenter
13.4x7.4%UK£2.3b
DARKL Darktrace
44.8x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DARKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 73.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DARKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DARKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DARKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DARKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DARKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DARKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£6.12
0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Oct ’25UK£5.78
UK£6.12
+6.0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.83
UK£6.13
+5.1%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.94
UK£6.16
+3.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.87
UK£6.17
+5.2%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.38
UK£5.28
+20.7%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.0%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.45
UK£5.13
+48.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.48
UK£5.24
+50.7%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.49
UK£5.09
+45.8%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.04
UK£5.03
+24.4%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7814
Sep ’24UK£3.69
UK£4.84
+31.1%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8315
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9415
Jul ’24UK£3.10
UK£4.24
+37.0%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.84
UK£4.24
+49.6%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8715
May ’24UK£2.79
UK£4.56
+63.5%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.57
UK£4.42
+72.1%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3813
Mar ’24UK£2.62
UK£4.47
+70.6%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.22
UK£4.50
+102.4%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4512
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.55
UK£5.12
+44.4%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4812
Nov ’23UK£3.64
UK£5.15
+41.6%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.4910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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