Aptitude Software Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:APTDL

Capitalizzazione di mercato: UK£166.6m

Aptitude Software Group Valutazione

APTDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APTDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.15
Fair Value
41.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APTDL ( £3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APTDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APTDL?

Metrica chiave: Poiché APTDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APTDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APTDL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APTDL su PE?
Rapporto PE33.5x
UtiliUK£4.98m
Cap. di mercatoUK£166.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APTDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APTDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
ACSO accesso Technology Group
25.7x1.41%UK£176.7m
ELCO Eleco
43.3x22.80%UK£144.5m
QTX Quartix Technologies
25.2x9.85%UK£132.7m
AOM ActiveOps
117.3x43.34%UK£129.5m
APTDL Aptitude Software Group
33.5x24.30%UK£166.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APTDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APTDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APTDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APTDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APTDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APTDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APTDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.00
UK£4.32
+43.83%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jul ’26UK£3.35
UK£4.32
+28.81%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Jun ’26UK£2.82
UK£4.32
+53.01%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
May ’26UK£2.85
UK£4.32
+51.40%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Apr ’26UK£3.00
UK£4.32
+43.83%
3.13%UK£4.45UK£4.18n/a2
Mar ’26UK£3.15
UK£4.60
+46.03%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Feb ’26UK£3.39
UK£4.60
+35.69%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jan ’26UK£3.35
UK£4.60
+37.31%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Dec ’25UK£3.39
UK£4.60
+35.69%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Nov ’25UK£3.46
UK£4.60
+32.95%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£3.51
UK£4.60
+31.05%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.55
UK£4.60
+29.58%
2.17%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.83
UK£4.60
+20.10%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.002
Jul ’25UK£3.77
UK£4.60
+22.02%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.352
Jun ’25UK£3.74
UK£4.60
+22.99%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.822
May ’25UK£3.05
UK£4.60
+50.82%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£2.852
Apr ’25UK£3.06
UK£4.60
+50.33%
2.17%UK£4.70UK£4.50UK£3.002
Mar ’25UK£3.21
UK£5.22
+62.51%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.153
Feb ’25UK£3.00
UK£5.22
+73.89%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.393
Jan ’25n/a
UK£5.22
0%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.353
Dec ’24UK£2.66
UK£5.22
+96.12%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.393
Nov ’24UK£2.33
UK£5.22
+123.89%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.463
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.66%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.513
Sep ’24UK£3.02
UK£5.22
+72.74%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.553
Aug ’24UK£2.90
UK£5.22
+79.89%
5.87%UK£5.65UK£5.00UK£3.833
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£4.30
Fair Value
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptitude Software Group plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum