Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Ambarella Valutazione

0YU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0YU1 ( $63.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YU1?

Metrica chiave: Poiché 0YU1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0YU1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YU1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0YU1 su PS?
Rapporto PS11.9x
VenditeUS$220.41m
Cap. di mercatoUS$2.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YU1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0YU1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
0YU1 Ambarella
11.9x21.4%US$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0YU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YU1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0YU1 11.9xMedia del settore 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0YU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YU1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YU1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.9x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0YU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YU1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.23
US$74.55
+17.9%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.0%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.2%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.4%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.0%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.3%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.3%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.4%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.0%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.3%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.2%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.5%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.7%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.6%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.9%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.6%
14.0%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.2%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.3017
Apr ’24US$75.37
US$98.50
+30.7%
11.6%US$120.00US$75.00US$51.1318
Mar ’24US$84.00
US$97.82
+16.5%
11.7%US$120.00US$75.00US$58.0117
Feb ’24US$88.07
US$97.59
+10.8%
16.1%US$150.00US$75.00US$52.3918
Jan ’24US$76.26
US$97.09
+27.3%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.6919
Dec ’23US$73.78
US$102.77
+39.3%
21.0%US$150.00US$62.00US$59.1018
Nov ’23US$55.75
US$103.43
+85.5%
20.6%US$150.00US$62.00US$44.0218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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