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Soitec Valutazione
0RMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RMT ( €103.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
CAMT Camtek | 39.2x | 22.7% | US$3.8b |
3436 Sumco | 20.6x | 25.8% | JP¥551.8b |
968 Xinyi Solar Holdings | 7x | 12.7% | HK$33.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 14.6x | 3.3% | US$3.5b |
0RMT Soitec | 19.6x | 18.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.97 | €145.44 +50.0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €112.06 | €145.44 +29.8% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €118.98 | €145.44 +22.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €104.73 | €143.83 +37.3% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €110.25 | €142.17 +28.9% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.3% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.12 | €162.82 +67.7% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.06 | €185.78 +35.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €139.14 | €193.41 +39.0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €162.15 | €194.59 +20.0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €161.65 | €194.59 +20.4% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €141.10 | €200.19 +41.9% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.98 | €198.59 +24.9% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €170.62 | €196.82 +15.4% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.06 | 17 |
| Aug ’24 | €179.82 | €192.88 +7.3% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €118.98 | 16 |
| Jul ’24 | €154.87 | €186.82 +20.6% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €104.73 | 17 |
| Jun ’24 | €130.80 | €189.73 +45.1% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €110.25 | 15 |
| May ’24 | €133.74 | €191.21 +43.0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.60 | 14 |
| Apr ’24 | €147.36 | €190.36 +29.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.12 | 14 |
| Mar ’24 | €146.04 | €191.54 +31.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.06 | 13 |
| Feb ’24 | €139.40 | €205.38 +47.3% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €139.14 | 13 |
| Jan ’24 | €154.75 | €220.33 +42.4% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €162.15 | 12 |
| Dec ’23 | €160.55 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €161.65 | 11 |
| Nov ’23 | €131.02 | €212.45 +62.1% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €141.10 | 11 |
| Oct ’23 | €117.04 | €218.45 +86.6% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | €158.98 | 11 |
| Sep ’23 | €137.55 | €222.09 +61.5% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €170.62 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.