Rambus Inc.

LSE:0QYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Rambus Valutazione

0QYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.67
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QYL ( $55.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYL?

Metrica chiave: Poiché 0QYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QYL su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$176.16m
Cap. di mercatoUS$6.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
CML CML Microsystems
35.2xn/aUK£45.4m
3653 Jentech Precision Industrial
73.9xn/aNT$207.9b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
53.2x37.3%CN¥41.8b
688472 CSI Solar
21.7x25.9%CN¥43.9b
0QYL Rambus
34.2x18.1%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QYL 34.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.86
US$68.29
+22.2%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Jan ’26US$53.16
US$68.29
+28.5%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.73
US$68.29
+18.3%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.89
US$64.00
+33.6%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.14
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.52
US$69.25
+55.5%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$45.39
US$69.25
+52.6%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$57.55
US$76.20
+32.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$53.31
US$76.20
+43.0%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$53.83
US$77.93
+44.8%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$61.89
US$76.96
+24.3%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$65.36
US$76.96
+17.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$68.88
US$77.81
+13.0%
12.1%US$92.00US$65.00n/a7
Jan ’25US$68.32
US$75.50
+10.5%
13.2%US$92.00US$65.00US$53.166
Dec ’24US$68.89
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.736
Nov ’24US$52.96
US$70.50
+33.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.896
Oct ’24US$55.65
US$70.50
+26.7%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.146
Sep ’24US$56.52
US$69.83
+23.6%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.526
Aug ’24US$52.79
US$69.83
+32.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$45.396
Jul ’24US$64.68
US$65.50
+1.3%
9.6%US$73.00US$55.00US$57.556
Jun ’24US$66.27
US$60.83
-8.2%
8.8%US$70.00US$55.00US$53.316
May ’24US$44.48
US$56.50
+27.0%
16.4%US$70.00US$39.00US$53.836
Apr ’24US$50.81
US$54.00
+6.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$61.896
Mar ’24US$45.09
US$50.80
+12.7%
16.3%US$60.00US$39.00US$65.365
Feb ’24US$42.13
US$41.60
-1.3%
15.8%US$50.00US$32.00US$68.885
Jan ’24US$35.58
US$36.40
+2.3%
12.4%US$45.00US$32.00US$68.325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$67.48
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rambus Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research