Universal Display Corporation

LSE:0LJE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

Universal Display Valutazione

0LJE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LJE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.26
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LJE ( $143.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $120.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LJE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LJE?

Metrica chiave: Poiché 0LJE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LJE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LJE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LJE su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUS$237.30m
Cap. di mercatoUS$6.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LJE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LJE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.6x
CML CML Microsystems
31.8xn/aUK£41.0m
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
44.8x36.5%CN¥53.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
132.5x59.6%CN¥58.5b
1347 Hua Hong Semiconductor
49.2x27.3%HK$56.0b
0LJE Universal Display
28.8x9.9%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LJE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LJE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LJE 28.8xMedia del settore 14.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LJE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LJE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LJE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LJE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LJE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$143.36
US$209.12
+45.9%
12.7%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$147.03
US$215.66
+46.7%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.11
US$215.66
+31.4%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.1%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.9%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.1%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.7%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.06%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.4%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.6%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+19.0%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.5%
12.7%US$250.00US$165.00US$149.6311
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.6%
15.7%US$250.00US$148.50US$147.0312
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.4%
6.8%US$185.00US$148.50US$164.1111
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.3%
8.2%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.4%
8.0%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.9%
7.9%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.7%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.7%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.5212
Jun ’24US$147.94
US$157.46
+6.4%
13.9%US$190.00US$113.50US$171.9112
May ’24US$133.72
US$157.13
+17.5%
14.1%US$191.00US$113.50US$153.7412
Apr ’24US$152.81
US$155.46
+1.7%
13.6%US$191.00US$113.50US$169.8612
Mar ’24US$138.01
US$151.96
+10.1%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.7712
Feb ’24US$133.09
US$142.38
+7.0%
15.4%US$191.00US$113.50US$169.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$208.08
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Display Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research