SolarEdge Technologies, Inc.

Report azionario LSE:0L7S

Capitalizzazione di mercato: US$2.2b

SolarEdge Technologies Valutazione

0L7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$69.91
Fair Value
46.6% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L7S ( $37.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L7S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L7S?

Metrica chiave: Poiché 0L7S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0L7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L7S per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0L7S su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$940.56m
Cap. di mercatoUS$2.15b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L7S di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0L7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
IQE IQE
0.7x7.79%UK£70.0m
AWE Alphawave IP Group
6.3x26.10%UK£1.5b
603185 Hongyuan Green Energy
2.3x12.25%CN¥14.8b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.3x12.21%US$2.1b
0L7S SolarEdge Technologies
2.3x13.69%US$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0L7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L7S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0L7S 2.3xMedia del settore 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0L7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L7S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L7S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0L7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L7S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.30
US$24.65
-33.92%
28.66%US$41.00US$9.00n/a24
Sep ’26US$33.18
US$20.84
-37.20%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.22
US$18.20
-27.82%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.87
US$15.24
-30.32%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.71
US$15.13
-14.57%
28.78%US$27.00US$5.00n/a26
May ’26US$12.55
US$15.44
+23.06%
31.38%US$27.00US$5.00n/a29
Apr ’26US$16.37
US$17.10
+4.45%
25.39%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.15
US$18.03
+11.64%
34.07%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.12
US$14.99
+14.26%
39.40%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.20%
42.48%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.12%
58.85%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.47%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.1828
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.49%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.1828
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+66.98%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.2228
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.23%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8728
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.48%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.7129
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.42%
18.36%US$124.00US$54.00US$12.5531
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+13.98%
19.74%US$133.00US$50.00US$16.3731
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.01%
19.66%US$133.00US$50.00US$16.1529
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.60%
20.17%US$120.00US$50.00US$13.1227
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.88%
21.95%US$139.00US$58.00US$13.8926
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.92%
52.96%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.35%
33.98%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.71%
18.38%US$384.00US$155.00US$21.9628
US$24.78
Fair Value
50.5% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SolarEdge Technologies, Inc. è coperta da 49 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays