SolarEdge Technologies Valutazione
0L7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L7S ( $15.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L7S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L7S?
Metrica chiave: Poiché 0L7S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L7S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$855.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L7S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
IQE IQE | 0.8x | 0.9% | UK£100.4m |
AWE Alphawave IP Group | 3.8x | 33.8% | UK£678.5m |
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd | 19.5x | 22.3% | CN¥6.2b |
002119 Ningbo Kangqiang Electronics | 2.9x | n/a | CN¥5.7b |
0L7S SolarEdge Technologies | 0.8x | 20.2% | US$855.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0L7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L7S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0L7S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L7S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0L7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.16 | US$17.90 +18.1% | 95.1% | US$100.00 | US$7.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$15.80 | US$17.76 +12.4% | 96.1% | US$100.00 | US$7.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$17.44 | US$26.18 +50.1% | 58.8% | US$100.00 | US$10.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$21.96 | US$34.37 +56.5% | 58.4% | US$100.00 | US$17.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$24.35 | US$35.91 +47.5% | 54.8% | US$100.00 | US$19.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$26.62 | US$44.44 +67.0% | 42.4% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$24.52 | US$57.68 +135.2% | 31.7% | US$100.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$48.95 | US$68.28 +39.5% | 24.4% | US$124.00 | US$44.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$59.53 | US$78.23 +31.4% | 18.4% | US$124.00 | US$54.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$71.16 | US$81.11 +14.0% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$68.40 | US$82.77 +21.0% | 19.7% | US$133.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$69.75 | US$87.60 +25.6% | 20.2% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$95.20 | US$90.55 -4.9% | 22.0% | US$139.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$81.46 | US$100.13 +22.9% | 53.0% | US$300.00 | US$48.00 | US$15.80 | 26 |
| Nov ’24 | US$75.70 | US$150.15 +98.4% | 34.0% | US$300.00 | US$65.00 | US$17.44 | 28 |
| Oct ’24 | US$128.61 | US$286.44 +122.7% | 18.4% | US$384.00 | US$155.00 | US$21.96 | 28 |
| Sep ’24 | US$163.22 | US$298.15 +82.7% | 16.9% | US$384.00 | US$180.00 | US$24.35 | 28 |
| Aug ’24 | US$240.78 | US$359.67 +49.4% | 9.3% | US$414.00 | US$277.00 | US$26.62 | 30 |
| Jul ’24 | US$267.40 | US$369.63 +38.2% | 10.5% | US$445.00 | US$277.00 | US$24.52 | 30 |
| Jun ’24 | US$298.00 | US$370.53 +24.3% | 9.9% | US$445.00 | US$277.00 | US$48.95 | 30 |
| May ’24 | US$281.56 | US$363.66 +29.2% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$59.53 | 29 |
| Apr ’24 | US$301.49 | US$362.37 +20.2% | 11.0% | US$452.00 | US$266.00 | US$71.16 | 27 |
| Mar ’24 | US$327.90 | US$363.60 +10.9% | 10.8% | US$452.00 | US$266.00 | US$68.40 | 25 |
| Feb ’24 | US$315.77 | US$355.21 +12.5% | 12.3% | US$416.00 | US$245.00 | US$69.75 | 24 |
| Jan ’24 | US$278.40 | US$351.00 +26.1% | 14.0% | US$420.00 | US$245.00 | US$95.20 | 26 |
| Dec ’23 | US$295.18 | US$337.92 +14.5% | 14.4% | US$420.00 | US$245.00 | US$81.46 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SolarEdge Technologies, Inc. è coperta da 52 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |