MKS Inc.

LSE:0JWG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

MKS Valutazione

0JWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.26
Fair Value
696.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JWG ( $89.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JWG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JWG?

Metrica chiave: Poiché 0JWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JWG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JWG su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$6.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JWG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
A042700 HANMI Semiconductor
56.9x36.15%₩8.7t
NVMI Nova
26.5x10.63%US$5.6b
TPRO Technoprobe
73.7x26.79%€4.7b
7769 Hon. Precision
29.5xn/aNT$155.9b
0JWG MKS
26.8x24.12%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JWG 26.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JWG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JWG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.72
US$113.88
+26.93%
18.30%US$160.00US$85.00n/a13
May ’26US$72.95
US$121.96
+67.18%
21.40%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.48
US$133.72
+66.14%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.58
US$133.72
+46.02%
10.07%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$114.47
US$138.24
+20.76%
9.35%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$105.18
US$139.31
+32.45%
9.08%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$114.39
US$139.26
+21.74%
9.63%US$160.00US$119.34n/a13
Nov ’25US$100.85
US$136.36
+35.21%
11.81%US$160.00US$110.00n/a11
Oct ’25US$104.69
US$138.50
+32.30%
10.84%US$160.00US$120.00n/a10
Sep ’25US$118.29
US$142.33
+20.33%
9.74%US$160.00US$120.00n/a9
Aug ’25US$115.52
US$149.75
+29.63%
6.25%US$160.00US$135.00n/a8
Jul ’25US$128.47
US$146.86
+14.32%
5.35%US$160.00US$135.00n/a7
Jun ’25US$123.52
US$139.71
+13.11%
12.28%US$153.00US$100.00n/a7
May ’25US$114.96
US$125.86
+9.48%
9.69%US$140.00US$100.00US$72.957
Apr ’25US$131.78
US$125.14
-5.04%
10.11%US$140.00US$100.00US$80.487
Mar ’25US$127.61
US$125.14
-1.93%
10.11%US$140.00US$100.00US$91.587
Feb ’25US$107.42
US$100.14
-6.77%
12.35%US$120.00US$85.00US$114.477
Jan ’25US$102.33
US$92.71
-9.40%
13.52%US$115.00US$72.00US$105.187
Dec ’24US$83.66
US$91.29
+9.12%
13.35%US$115.00US$72.00US$114.397
Nov ’24US$63.73
US$109.00
+71.04%
7.02%US$115.00US$92.00US$100.857
Oct ’24US$83.29
US$112.29
+34.81%
3.04%US$115.00US$105.00US$104.697
Sep ’24US$101.18
US$112.29
+10.98%
3.04%US$115.00US$105.00US$118.297
Aug ’24US$109.04
US$111.57
+2.33%
2.95%US$115.00US$105.00US$115.527
Jul ’24US$108.40
US$109.43
+0.95%
7.45%US$115.00US$90.00US$128.477
Jun ’24US$96.74
US$106.57
+10.16%
7.82%US$115.00US$90.00US$123.527
May ’24US$81.88
US$109.00
+33.12%
8.51%US$115.00US$90.00US$114.967
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$112.70
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 02:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg