Kopin Valutazione
0JRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JRR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JRR?
Metrica chiave: Poiché 0JRR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JRR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$44.27m |
| Cap. di mercato | US$168.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JRR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£43.5m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£35.9m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
0JRR Kopin | 4.1x | 16.7% | US$180.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JRR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore UK Semiconductor ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JRR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.19 | US$2.50 +111.0% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.77 | US$2.63 +240.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.70 | US$2.63 +275.6% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$2.63 +161.2% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.97 | US$2.75 +183.5% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.80 | US$2.75 +245.0% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.5% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$1.17 | US$4.75 +306.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.19 | US$4.75 +299.8% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.82 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.20 | US$4.75 +296.5% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.67 | US$4.75 +184.4% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.58 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.09 | US$5.00 +359.6% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ON Semiconductor
US$30.0b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.03
7D
1.1%
1Y
-5.5%
MEMSCAP
€24.8m
Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.
0NYT
€3.21
7D
-8.5%
1Y
-39.2%
QUALCOMM
US$173.8b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.61
7D
0.1%
1Y
22.2%