Impinj Valutazione
0J9J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J9J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J9J ( $146.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J9J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J9J?
Metrica chiave: Poiché 0J9J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J9J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 146.3x |
| Guadagni | US$28.35m |
| Cap. di mercato | US$4.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9084.8x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J9J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.7x | ||
CML CML Microsystems | 35.8x | n/a | UK£46.2m |
688213 Smartsens Technology (Shanghai) | 88x | 48.4% | CN¥33.2b |
688608 Bestechnic (Shanghai) | 131.8x | 39.7% | CN¥39.1b |
600171 Shanghai Belling | 91x | n/a | CN¥29.8b |
0J9J Impinj | 146.3x | 24.9% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J9J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto alla media dei peer ( 86.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J9J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J9J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J9J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146.3x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J9J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$146.35 | US$243.70 +66.5% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$191.89 | US$243.70 +27.0% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$193.50 | US$243.70 +25.9% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$212.67 | US$196.40 -7.7% | 8.6% | US$225.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$166.17 | US$191.90 +15.5% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$147.08 | US$191.70 +30.3% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$155.68 | US$165.38 +6.2% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$162.52 | US$165.38 +1.8% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$154.65 | US$156.00 +0.9% | 5.0% | US$172.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$127.98 | US$131.00 +2.4% | 6.5% | US$150.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$114.04 | US$124.13 +8.8% | 6.0% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$99.10 | US$101.13 +2.0% | 13.7% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$91.19 | US$86.56 -5.1% | 22.2% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$86.11 | US$82.38 -4.3% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | US$191.89 | 8 |
| Nov ’24 | US$61.96 | US$82.38 +32.9% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | US$193.50 | 8 |
| Oct ’24 | US$54.37 | US$90.88 +67.1% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$212.67 | 8 |
| Sep ’24 | US$69.29 | US$92.00 +32.8% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$166.17 | 8 |
| Aug ’24 | US$64.89 | US$92.00 +41.8% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$147.08 | 8 |
| Jul ’24 | US$88.94 | US$120.88 +35.9% | 24.5% | US$145.00 | US$45.00 | US$155.68 | 8 |
| Jun ’24 | US$105.75 | US$131.00 +23.9% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$162.52 | 7 |
| May ’24 | US$87.64 | US$131.00 +49.5% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$154.65 | 7 |
| Apr ’24 | US$135.60 | US$142.29 +4.9% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$127.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$132.29 | US$142.29 +7.6% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$114.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$131.74 | US$128.86 -2.2% | 8.9% | US$140.00 | US$111.00 | US$99.10 | 7 |
| Jan ’24 | US$105.42 | US$114.14 +8.3% | 3.5% | US$120.00 | US$109.00 | US$91.19 | 7 |
| Dec ’23 | US$122.41 | US$112.57 -8.0% | 5.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$86.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 08:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Impinj, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Mark Lipacis | Evercore ISI |