Himax Technologies Valutazione
0J5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J5H ( $9.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J5H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J5H?
Metrica chiave: Poiché 0J5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J5H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$78.71m |
| Cap. di mercato | US$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J5H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
CML CML Microsystems | 31.8x | n/a | UK£41.0m |
6531 AP Memory Technology | 34.7x | 23.9% | NT$50.1b |
4966 Parade Technologies | 21.2x | 18.1% | NT$55.0b |
600206 Grinm Advanced Materials | 76.9x | n/a | CN¥15.5b |
0J5H Himax Technologies | 21.4x | 24.3% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0J5H Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.21 | US$10.87 +18.0% | 34.1% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$10.32 | US$10.87 +5.3% | 34.1% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8.13 | US$10.87 +33.7% | 34.1% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$5.40 | US$8.20 +51.9% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.80 | US$8.20 +41.4% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.40 | US$8.20 +51.9% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.92 | US$8.20 +38.5% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$8.20 +29.5% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.72 | US$8.20 +6.2% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.38 | US$6.40 +0.3% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.99 | US$6.40 +28.3% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.38 | US$6.67 +24.0% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.78 | US$6.67 +15.3% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.74 | US$7.00 +22.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$10.32 | 3 |
| Jan ’25 | US$6.10 | US$7.00 +14.8% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$8.13 | 3 |
| Dec ’24 | US$5.82 | US$7.00 +20.3% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$5.40 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.38 | US$7.87 +46.2% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.80 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.80 | US$7.87 +35.6% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.40 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.14 | US$7.90 +28.7% | 16.6% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.92 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.82 | US$7.65 +12.2% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.33 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.85 | US$7.65 +11.7% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$7.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.10 | US$7.65 +7.7% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.38 | 4 |
| May ’24 | US$6.66 | US$7.91 +18.8% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$7.91 -2.9% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.59 | US$7.91 +4.2% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$7.65 -5.6% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 20:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Himax Technologies, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Daniel Heyler | BofA Global Research |
| Jaywant Srivatsa | Chardan Capital Markets, LLC |