Melexis NV

LSE:0FA0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Melexis Valutazione

0FA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.46
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FA0 ( €59.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FA0?

Metrica chiave: Poiché 0FA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FA0 su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€203.00m
Cap. di mercato€2.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.7x
CML CML Microsystems
33.6xn/aUK£43.4m
688332 Shenzhen Bluetrum Technology
64.2x25.8%CN¥16.8b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
73x26.2%CN¥17.5b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
91.9x37.3%CN¥18.5b
0FA0 Melexis
12x5.8%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FA0 12.0xMedia del settore 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FA0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.75
€75.64
+26.6%
16.2%€100.00€59.00n/a11
Jan ’26€56.42
€75.27
+33.4%
16.6%€100.00€59.00n/a11
Dec ’25€56.49
€76.18
+34.9%
15.8%€100.00€59.00n/a11
Nov ’25€59.99
€83.56
+39.3%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€73.43
€91.93
+25.2%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.35
€91.93
+13.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€78.65
€91.93
+16.9%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.67
€92.38
+14.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.25
€92.38
+12.3%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€79.58
€92.38
+16.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.28
€91.75
+21.9%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.22
€92.20
+17.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.56
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00€56.4211
Dec ’24€84.76
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00€56.4911
Nov ’24€68.19
€94.47
+38.6%
14.6%€115.00€72.00€59.9911
Oct ’24€82.80
€101.25
+22.3%
12.8%€127.50€72.00€73.4311
Sep ’24€88.00
€101.25
+15.1%
12.8%€127.50€72.00€81.3511
Aug ’24€97.09
€96.10
-1.0%
11.8%€112.00€72.00€78.6510
Jul ’24€89.62
€92.78
+3.5%
16.6%€112.00€65.00€80.679
Jun ’24€86.56
€92.50
+6.9%
17.6%€112.00€65.00€82.258
May ’24€85.49
€93.25
+9.1%
17.3%€112.00€65.00€79.588
Apr ’24€106.20
€93.25
-12.2%
17.3%€112.00€65.00€75.288
Mar ’24€103.41
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.227
Feb ’24€98.45
€83.71
-15.0%
19.7%€110.00€55.00€78.567
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€75.20
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Melexis NV è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
Trion ReidBerenberg