Melexis Valutazione
0FA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FA0 ( €56.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FA0?
Metrica chiave: Poiché 0FA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FA0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €203.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 25.6x | 23.2% | CN¥17.0b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥15.2b |
0FA0 Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.97 | €77.55 +36.1% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.99 | €83.56 +39.3% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €73.43 | €91.93 +25.2% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €81.35 | €91.93 +13.0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.65 | €91.93 +16.9% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €80.67 | €92.38 +14.5% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.25 | €92.38 +12.3% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €79.58 | €92.38 +16.1% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €75.28 | €91.75 +21.9% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €78.22 | €92.20 +17.9% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €78.56 | €94.93 +20.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €91.25 | €94.02 +3.0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €84.76 | €94.02 +10.9% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €68.19 | €94.47 +38.6% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €59.99 | 11 |
| Oct ’24 | €82.80 | €101.25 +22.3% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €73.43 | 11 |
| Sep ’24 | €88.00 | €101.25 +15.1% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €81.35 | 11 |
| Aug ’24 | €97.09 | €96.10 -1.0% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | €78.65 | 10 |
| Jul ’24 | €89.62 | €92.78 +3.5% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | €80.67 | 9 |
| Jun ’24 | €86.56 | €92.50 +6.9% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | €82.25 | 8 |
| May ’24 | €85.49 | €93.25 +9.1% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €79.58 | 8 |
| Apr ’24 | €106.20 | €93.25 -12.2% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €75.28 | 8 |
| Mar ’24 | €103.41 | €91.57 -11.4% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | €78.22 | 7 |
| Feb ’24 | €98.45 | €83.71 -15.0% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €78.56 | 7 |
| Jan ’24 | €82.30 | €81.71 -0.7% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | €91.25 | 7 |
| Dec ’23 | €83.28 | €83.25 -0.03% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €84.76 | 8 |
| Nov ’23 | €69.22 | €83.25 +20.3% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €68.19 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
-16.4%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.32
7D
-3.7%
1Y
-44.6%