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MACOM Technology Solutions Holdings Valutazione
0A8Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8Z ( $104.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8Z?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8Z su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
ENSI EnSilica | 27x | 57.9% | UK£53.6m |
CML CML Microsystems | 22.4x | n/a | UK£46.1m |
600584 JCET Group | 39.7x | 29.8% | CN¥63.2b |
688396 China Resources Microelectronics | 63.6x | 25.3% | CN¥62.4b |
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings | 111.7x | 36.9% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.7x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.90 | US$117.15 +5.6% | 12.1% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$109.25 | US$117.71 +7.7% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$103.67 | US$117.00 +12.9% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$108.60 | US$111.92 +3.1% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.72 | US$111.92 +13.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.98 | US$98.39 -1.6% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$94.24 | US$94.55 +0.3% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.34 | US$94.55 +2.4% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$81.73 | US$91.93 +12.5% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$93.38 | US$87.00 -6.8% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.36 | US$85.85 +0.6% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$70.47 | US$86.08 +22.1% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$81.85 | US$84.92 +3.8% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$110.90 | 13 |
| Sep ’24 | US$85.05 | US$83.00 -2.4% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | US$109.25 | 13 |
| Aug ’24 | US$68.02 | US$65.42 -3.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$103.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$62.10 | US$64.75 +4.3% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$108.60 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$64.75 0% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$98.72 | 12 |
| May ’24 | US$59.95 | US$74.17 +23.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.98 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.28 | US$74.17 +5.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$94.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$69.49 | US$73.17 +5.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 12 |
| Feb ’24 | US$67.64 | US$72.00 +6.5% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$81.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.04 | US$71.50 +15.2% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$93.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.02 | US$70.08 +3.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.36 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | US$66.00 0% | 6.1% | US$75.00 | US$59.00 | US$70.47 | 12 |
| Oct ’23 | n/a | US$67.08 0% | 5.3% | US$75.00 | US$62.00 | US$81.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.