MACOM Technology Solutions Holdings Valutazione
0A8Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8Z ( $137.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $112.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8Z?
Metrica chiave: Poiché 0A8Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 130.2x |
| Guadagni | US$76.86m |
| Cap. di mercato | US$10.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
600584 JCET Group | 42.9x | 34.3% | CN¥67.5b |
688008 Montage Technology | 63.9x | 38.3% | CN¥76.4b |
WAAREEENER Waaree Energies | 66.4x | n/a | ₹890.9b |
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings | 130.2x | 35.4% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 130.2x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.25 | US$147.46 +7.4% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$133.18 | US$147.46 +10.7% | 10.6% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$113.94 | US$117.92 +3.5% | 11.2% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$116.77 +11.1% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$109.25 | US$117.71 +7.7% | 11.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$103.67 | US$117.00 +12.9% | 12.0% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$108.60 | US$111.92 +3.1% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.72 | US$111.92 +13.4% | 10.6% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$99.98 | US$98.39 -1.6% | 13.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$94.24 | US$94.55 +0.3% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.34 | US$94.55 +2.4% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$81.73 | US$91.93 +12.5% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$93.38 | US$87.00 -6.8% | 10.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$85.36 | US$85.85 +0.6% | 9.2% | US$100.00 | US$70.00 | US$133.18 | 13 |
| Nov ’24 | US$70.47 | US$86.08 +22.1% | 11.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$113.94 | 13 |
| Oct ’24 | US$81.85 | US$84.92 +3.8% | 12.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$105.08 | 13 |
| Sep ’24 | US$85.05 | US$83.00 -2.4% | 9.0% | US$95.00 | US$65.00 | US$109.25 | 13 |
| Aug ’24 | US$68.02 | US$65.42 -3.8% | 11.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$103.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$62.10 | US$64.75 +4.3% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$108.60 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$64.75 0% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$98.72 | 12 |
| May ’24 | US$59.95 | US$74.17 +23.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$99.98 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.28 | US$74.17 +5.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$94.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$69.49 | US$73.17 +5.3% | 7.1% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 12 |
| Feb ’24 | US$67.64 | US$72.00 +6.5% | 6.7% | US$82.00 | US$65.00 | US$81.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.04 | US$71.50 +15.2% | 6.5% | US$82.00 | US$65.00 | US$93.38 | 12 |
| Dec ’23 | US$68.02 | US$70.08 +3.0% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$85.36 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |