X-FAB Silicon Foundries Valutazione
XFABP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFABP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFABP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFABP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFABP?
Metrica chiave: Poiché XFABP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XFABP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$107.63m |
| Cap. di mercato | US$578.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFABP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
CML CML Microsystems | 29.9x | n/a | UK£38.6m |
603421 Qingdao Topscomm Communication | 79.2x | n/a | CN¥3.9b |
3445 RS Technologies | 12.3x | 16.1% | JP¥89.9b |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 19.8x | 23.4% | CN¥4.4b |
XFABP X-FAB Silicon Foundries | 5.4x | 11.4% | €556.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XFABP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFABP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XFABP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.53 0% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.38 | €6.53 +49.4% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €7.35 0% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.80 | €7.43 +28.2% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €9.10 0% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.62 | €9.10 +37.3% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.6% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +54.9% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.24 | €11.10 +53.3% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.93 | €12.56 +40.7% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.34 | €12.65 +22.4% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.55 | €12.52 +18.8% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.38 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €11.92 0% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.80 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €11.00 0% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €10.37 0% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.62 | 5 |
| May ’24 | n/a | €10.36 0% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.61 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €10.54 0% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.08 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €10.51 0% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.24 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €9.20 0% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.93 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €9.22 0% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.34 | 6 |
| Dec ’23 | €6.50 | €9.63 +48.3% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.55 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €9.58 0% | 22.1% | €13.03 | €7.04 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
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US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.44
7D
-3.5%
1Y
-46.4%