X-FAB Silicon Foundries Valutazione
XFABP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFABP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XFABP ( €5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XFABP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFABP?
Metrica chiave: Poiché XFABP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XFABP su PE? | |
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Rapporto PE | 9.9x |
Guadagni | US$61.53m |
Cap. di mercato | US$607.69m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFABP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 61.3x | ||
CML CML Microsystems | 31.8x | n/a | UK£41.0m |
D&O D & O Green Technologies Berhad | 47.8x | 39.8% | RM 2.9b |
8028 Phoenix Silicon International | 72x | n/a | NT$21.1b |
603421 Qingdao Topscomm Communication | 93.5x | n/a | CN¥4.6b |
XFABP X-FAB Silicon Foundries | 9.9x | 22.1% | €588.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XFABP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFABP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XFABP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | €6.39 0% | 10.3% | €7.03 | €5.01 | n/a | 6 |
Feb ’26 | n/a | €6.63 0% | 10.1% | €7.36 | €5.25 | n/a | 6 |
Jan ’26 | n/a | €6.60 0% | 9.0% | €7.30 | €5.49 | n/a | 6 |
Dec ’25 | n/a | €6.53 0% | 8.4% | €7.14 | €5.50 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €4.38 | €6.53 +49.4% | 8.4% | €7.14 | €5.50 | n/a | 6 |
Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | €7.35 0% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €5.80 | €7.43 +28.2% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | €9.10 0% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €6.62 | €9.10 +37.3% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.6% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +54.9% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €7.24 | €11.10 +53.3% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €8.93 | €12.56 +40.7% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €10.34 | €12.65 +22.4% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €10.55 | €12.52 +18.8% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.38 | 7 |
Oct ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | €12.88 0% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | €11.92 0% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.80 | 7 |
Jul ’24 | n/a | €11.00 0% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | €10.37 0% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.62 | 5 |
May ’24 | n/a | €10.36 0% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.61 | 5 |
Apr ’24 | n/a | €10.54 0% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.08 | 5 |
Mar ’24 | n/a | €10.51 0% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.24 | 5 |
Feb ’24 | n/a | €9.20 0% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.93 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/09 23:35 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Anna Patrice | Berenberg |
Trion Reid | Berenberg |
Jerome Ramel | BNP Paribas Exane |