X-FAB Silicon Foundries SE

BATS-CHIXE:XFABP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €588.4m

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFABP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XFABP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.81
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XFABP ( €5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XFABP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFABP?

Metrica chiave: Poiché XFABP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFABP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFABP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XFABP su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$61.53m
Cap. di mercatoUS$607.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFABP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFABP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.3x
CML CML Microsystems
31.8xn/aUK£41.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
47.8x39.8%RM 2.9b
8028 Phoenix Silicon International
72xn/aNT$21.1b
603421 Qingdao Topscomm Communication
93.5xn/aCN¥4.6b
XFABP X-FAB Silicon Foundries
9.9x22.1%€588.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFABP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFABP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFABP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XFABP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFABP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.39
0%
10.3%€7.03€5.01n/a6
Feb ’26n/a
€6.63
0%
10.1%€7.36€5.25n/a6
Jan ’26n/a
€6.60
0%
9.0%€7.30€5.49n/a6
Dec ’25n/a
€6.53
0%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Nov ’25€4.38
€6.53
+49.4%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Oct ’25n/a
€7.30
0%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25n/a
€7.35
0%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.80
€7.43
+28.2%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25n/a
€9.10
0%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.62
€9.10
+37.3%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.61
€9.75
+47.6%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.08
€10.97
+54.9%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.24
€11.10
+53.3%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.93
€12.56
+40.7%
8.8%€15.06€11.68n/a7
Jan ’25€10.34
€12.65
+22.4%
9.0%€15.23€11.81n/a7
Dec ’24€10.55
€12.52
+18.8%
9.2%€15.02€11.65n/a7
Nov ’24n/a
€12.80
0%
8.3%€15.01€12.01€4.387
Oct ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Sep ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Aug ’24n/a
€11.92
0%
13.4%€14.97€9.88€5.807
Jul ’24n/a
€11.00
0%
8.6%€12.98€9.92n/a6
Jun ’24n/a
€10.37
0%
6.0%€11.06€9.53€6.625
May ’24n/a
€10.36
0%
6.4%€11.02€9.41€6.615
Apr ’24n/a
€10.54
0%
6.0%€11.04€9.52€7.085
Mar ’24n/a
€10.51
0%
5.9%€11.01€9.50€7.245
Feb ’24n/a
€9.20
0%
7.3%€9.88€8.36€8.935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€7.15
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane